英大基金管理有限公司
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英大基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,419.92 |
2 | 000912 | 英大现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,777,489.51 |
3 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,491.96 |
4 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,244.11 |
5 | 001607 | 英大策略优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,602.27 |
6 | 001608 | 英大策略优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 212.78 |
7 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 149,204.04 |
8 | 003446 | 英大睿鑫A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,452.51 |
9 | 003447 | 英大睿鑫C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 246.03 |
10 | 003713 | 英大睿盛A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17,818.49 |
英大基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,993.94 |
2 | 000912 | 英大现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,942,391.50 |
3 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,711.51 |
4 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,588.50 |
5 | 001607 | 英大策略优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,463.60 |
6 | 001608 | 英大策略优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 331.12 |
7 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 247,610.30 |
8 | 003446 | 英大睿鑫A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,002.83 |
9 | 003447 | 英大睿鑫C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,527.16 |
10 | 003713 | 英大睿盛A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24,480.74 |