德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 2.73% 97.27% 0.73% 38.20
2 000301 德邦德利货币B 详情 79.25% 20.75% 0.00% 38.20
3 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 40.46% 59.54% 0.00% 0.52
4 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 4.14% 95.86% 0.00% 0.52
5 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 50.38% 49.62% 0.01% 0.52
6 770001 德邦优化A 详情 98.96% 1.04% 0.03% 7.67

德邦基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 8.99% 91.01% 2.55% 9.13
2 000301 德邦德利货币B 详情 100.00% -- 0.00% 9.13
3 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 52.16% 47.84% 0.00% 0.59
4 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 8.88% 91.12% 0.00% 0.59
5 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 -- 100.00% 0.09% 0.59
6 770001 德邦优化A 详情 13.39% 86.61% 6.82% 0.10
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