长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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长江证券(上海)资管 2019年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 99.31% 0.69% 0.03% 2.14
2 003363 长江乐享货币A 详情 93.56% 6.44% 0.18% 85.98
3 003364 长江乐享货币B 详情 99.01% 0.99% 0.00% 85.98
4 003365 长江乐享货币C 详情 10.32% 89.68% 0.00% 85.98
5 005016 长江优享货币A 详情 27.23% 72.77% 0.15% 1.17
6 005017 长江优享货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 1.17
7 005070 长江乐丰纯债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 5.53
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 100.00% 0.00% 0.00% 50.84
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 35.90% 64.10% 0.06% 0.32
10 005828 长江乐越定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 3.15

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长江证券(上海)资管 2019年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 99.02% 0.98% 0.08% 2.15
2 003363 长江乐享货币A 详情 87.84% 12.16% 0.57% 71.99
3 003364 长江乐享货币B 详情 97.67% 2.33% 0.00% 71.99
4 003365 长江乐享货币C 详情 18.86% 81.14% 0.01% 71.99
5 005016 长江优享货币A 详情 34.42% 65.58% 0.05% 4.88
6 005017 长江优享货币B 详情 96.76% 3.24% 0.00% 4.88
7 005070 长江乐丰纯债 详情 100.00% -- 0.00% 5.34
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 100.00% -- 0.00% 61.46
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 27.23% 72.77% 0.05% 0.39
10 005828 长江乐越定开债 详情 100.00% -- 0.00% 3.17

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