长江证券(上海)资产管理有限公司
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持有人结构详情
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长江证券(上海)资管 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 58.32% | 41.68% | 0.38% | 2.11 |
2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 90.80% | 9.20% | 0.06% | 55.87 |
3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 55.87 |
4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 1.57% | 98.43% | 0.00% | 55.87 |
5 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 4.12 |
6 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 15.30 |
7 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.20 |
8 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 12.86 |
9 | 006618 | 长江可转债债券A | 详情 | 94.31% | 5.69% | 0.27% | 2.16 |
10 | 006619 | 长江可转债债券C | 详情 | 1.21% | 98.79% | 0.14% | 2.16 |
长江证券(上海)资管 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 51.63% | 48.37% | 0.34% | 2.44 |
2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 91.42% | 8.58% | 0.05% | 56.92 |
3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 56.92 |
4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 2.72% | 97.28% | 0.00% | 56.92 |
5 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20 |
6 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 15.35 |
7 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18 |
8 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 12.70 |
9 | 006618 | 长江可转债债券A | 详情 | 2.07% | 97.93% | 3.27% | 0.52 |
10 | 006619 | 长江可转债债券C | 详情 | 2.94% | 97.06% | 0.02% | 0.52 |