中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信证券资产管理 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 2.18% 97.82% 0.03% 20.34
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 4.63% 95.37% 0.08% 16.87
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 6.46% 93.54% 0.00% 2.86
4 900009 中信证券成长动力A 详情 5.54% 94.46% 1.18% 3.18
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 11.06% 88.94% 0.00% 49.92
6 900011 中信证券红利价值A 详情 26.34% 73.66% 1.80% 47.54
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 5.17% 94.83% 0.20% 6.17
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 1.77% 98.23% 0.06% 3.53
9 900015 中信证券债券增强A 详情 80.21% 19.79% 0.25% 0.50
10 900016 中信证券现金增值 详情 2.54% 97.46% 0.00% 13.56

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中信证券资产管理 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 2.16% 97.84% 0.80% 24.54
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 3.72% 96.28% 0.32% 21.06
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 5.99% 94.01% 1.14% 3.93
4 900009 中信证券成长动力A 详情 5.31% 94.69% 2.58% 4.01
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 11.16% 88.84% 1.00% 55.63
6 900011 中信证券红利价值A 详情 24.76% 75.24% 2.47% 57.73
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 5.25% 94.75% 0.82% 7.90
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 1.72% 98.28% 0.35% 4.21
9 900015 中信证券债券增强A 详情 75.15% 24.85% 0.43% 0.53
10 900016 中信证券现金增值 详情 2.50% 97.50% 0.09% 18.92

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