中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信证券资产管理 2024年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 2.45% 97.55% 0.03% 17.75
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 11.29% 88.71% 0.19% 7.32
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 7.17% 92.83% 0.00% 2.66
4 900009 中信证券成长动力A 详情 5.95% 94.05% 1.31% 2.97
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 10.51% 89.49% 0.00% 38.49
6 900011 中信证券红利价值A 详情 29.56% 70.44% 2.02% 38.92
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 3.42% 96.58% 0.10% 4.96
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 2.12% 97.88% 0.07% 3.05
9 900015 中信证券债券增强A 详情 47.12% 52.88% 0.82% 1.14
10 900016 中信证券现金增值 详情 4.35% 95.65% 0.00% 20.86

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中信证券资产管理 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 2.27% 97.73% 0.03% 19.76
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 9.00% 91.00% 0.16% 9.13
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 6.65% 93.35% 0.00% 3.05
4 900009 中信证券成长动力A 详情 5.59% 94.41% 1.23% 3.01
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 9.69% 90.31% 0.00% 48.38
6 900011 中信证券红利价值A 详情 27.54% 72.46% 1.88% 45.08
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 5.77% 94.23% 0.07% 5.27
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 1.94% 98.06% 0.06% 3.15
9 900015 中信证券债券增强A 详情 67.86% 32.14% 0.27% 0.99
10 900016 中信证券现金增值 详情 3.11% 96.89% 0.00% 16.47

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