方正证券股份有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 1,280.29 881.92 68.88% 366.17 28.60% - - - -
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 1,280.29 881.92 68.88% 366.17 28.60% - - - -
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 670.76 291.86 43.51% 97.42 14.52% - - - -
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 670.76 291.86 43.51% 97.42 14.52% - - - -
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 180.29 80.01 44.38% 26.67 14.79% - - 7.88 4.37%
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 180.29 80.01 44.38% 26.67 14.79% - - 7.88 4.37%
7 970116 方正证券现金港货币 详情 11,126.64 8,602.68 77.32% 477.93 4.30% - - 1,574.97 14.15%
8 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 82.17 29.00 35.30% 9.67 11.77% - - 18.17 22.11%
9 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 82.17 29.00 35.30% 9.67 11.77% - - 18.17 22.11%

方正证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 732.60 500.85 68.37% 207.98 28.39% - - - -
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 732.60 500.85 68.37% 207.98 28.39% - - - -
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 479.97 209.70 43.69% 69.98 14.58% - - - -
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 479.97 209.70 43.69% 69.98 14.58% - - - -
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 79.10 36.56 46.22% 12.19 15.41% - - 3.72 4.70%
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 79.10 36.56 46.22% 12.19 15.41% - - 3.72 4.70%
7 970116 方正证券现金港货币 详情 4,810.43 3,945.52 82.02% 219.20 4.56% - - 382.06 7.94%