方正证券股份有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 232.79 101.96 43.80% 34.08 14.64% - - - -
2 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 232.79 101.96 43.80% 34.08 14.64% - - - -
3 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 110.19 38.32 34.78% 12.77 11.59% - - 4.07 3.70%
4 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 110.19 38.32 34.78% 12.77 11.59% - - 4.07 3.70%
5 970116 方正证券现金港货币 详情 12,870.44 9,342.02 72.59% 519.00 4.03% - - 2,595.00 20.16%
6 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 361.02 93.43 25.88% 31.14 8.63% - - 59.17 16.39%
7 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 361.02 93.43 25.88% 31.14 8.63% - - 59.17 16.39%

方正证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 420.88 282.32 67.08% 117.21 27.85% - - - -
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 420.88 282.32 67.08% 117.21 27.85% - - - -
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 132.09 58.79 44.51% 19.64 14.87% - - - -
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 132.09 58.79 44.51% 19.64 14.87% - - - -
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 73.54 25.13 34.17% 8.38 11.39% - - 2.50 3.41%
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 73.54 25.13 34.17% 8.38 11.39% - - 2.50 3.41%
7 970116 方正证券现金港货币 详情 6,634.60 4,785.21 72.13% 265.85 4.01% - - 1,329.23 20.03%
8 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 170.35 43.76 25.69% 14.59 8.56% - - 27.83 16.34%
9 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 170.35 43.76 25.69% 14.59 8.56% - - 27.83 16.34%