方正证券股份有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正证券 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970116 方正证券现金港货币 详情 12,646.39 9,601.54 75.92% 533.42 4.22% - - 2,359.70 18.66%
2 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 124.68 31.86 25.55% 10.62 8.52% - - 21.12 16.94%
3 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 124.68 31.86 25.55% 10.62 8.52% - - 21.12 16.94%
4 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 0.00 - - - - - - - -
5 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 0.00 - - - - - - - -

方正证券 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 20.27 7.14 35.22% 2.38 11.74% - - 0.78 3.87%
2 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 20.27 7.14 35.22% 2.38 11.74% - - 0.78 3.87%
3 970116 方正证券现金港货币 详情 5,765.83 4,267.42 74.01% 237.08 4.11% - - 1,185.39 20.56%
4 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 73.03 19.58 26.81% 6.53 8.94% - - 12.93 17.71%
5 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 73.03 19.58 26.81% 6.53 8.94% - - 12.93 17.71%

方正证券 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 0.62 - - - - - - - -
2 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 0.62 - - - - - - - -