山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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山西证券 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 6,351.98 1,019.03 16.04% 271.74 4.28% 0.01 0.00% 706.55 11.12%
2 001176 山证日日添利货币B 详情 6,351.98 1,019.03 16.04% 271.74 4.28% 0.01 0.00% 706.55 11.12%
3 001177 山证日日添利货币C 详情 6,351.98 1,019.03 16.04% 271.74 4.28% 0.01 0.00% 706.55 11.12%
4 003179 山西裕利定开债 详情 499.24 346.75 69.46% 115.58 23.15% 1.18 0.24% - -
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 233.43 80.12 34.32% 13.35 5.72% 129.84 55.62% - -
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 292.97 157.89 53.89% 26.32 8.98% 95.17 32.49% - -
7 006626 山西证券超短债A 详情 471.93 106.79 22.63% 35.60 7.54% 1.85 0.39% 39.90 8.45%
8 006627 山西证券超短债C 详情 471.93 106.79 22.63% 35.60 7.54% 1.85 0.39% 39.90 8.45%
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 433.73 85.38 19.69% 28.46 6.56% 1.31 0.30% - -
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 620.08 78.51 12.66% 26.17 4.22% 1.86 0.30% 87.59 14.13%
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 620.08 78.51 12.66% 26.17 4.22% 1.86 0.30% 87.59 14.13%

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山西证券 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 3,152.78 495.93 15.73% 132.25 4.19% 0.01 0.00% 351.64 11.15%
2 001176 山证日日添利货币B 详情 3,152.78 495.93 15.73% 132.25 4.19% 0.01 0.00% 351.64 11.15%
3 001177 山证日日添利货币C 详情 3,152.78 495.93 15.73% 132.25 4.19% 0.01 0.00% 351.64 11.15%
4 003179 山西裕利定开债 详情 226.58 163.35 72.09% 54.45 24.03% 0.25 0.11% - -
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 139.39 40.21 28.84% 6.70 4.81% 86.99 62.41% - -
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 155.89 85.64 54.93% 14.27 9.16% 49.60 31.82% - -
7 006626 山西证券超短债A 详情 162.67 43.56 26.78% 14.52 8.93% 0.76 0.47% 9.98 6.13%
8 006627 山西证券超短债C 详情 162.67 43.56 26.78% 14.52 8.93% 0.76 0.47% 9.98 6.13%