长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长盛基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 080001 长盛成长价值 详情 2,522.45 1,695.05 67.20% 282.51 11.20% 507.10 20.10% 0.00 0.00%
2 080002 长盛创新先锋 详情 1,751.66 456.57 26.07% 76.10 4.34% 1,181.29 67.44% 0.00 0.00%
3 080003 长盛积极配置债券 详情 541.70 246.01 45.41% 65.60 12.11% 81.26 15.00% 0.00 0.00%
4 080011 长盛货币 详情 2,255.34 960.68 42.60% 291.11 12.91% 0.00 0.00% 727.79 32.27%
5 150006 长盛同庆A 详情 22,361.93 14,590.25 65.25% 2,431.71 10.87% 5,278.95 23.61% 0.00 0.00%
6 150007 长盛同庆B 详情 22,361.93 14,590.25 65.25% 2,431.71 10.87% 5,278.95 23.61% 0.00 0.00%
7 160805 长盛同智优势 详情 7,442.32 4,927.53 66.21% 821.26 11.03% 1,650.47 22.18% 0.00 0.00%
8 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 22,361.93 14,590.25 65.25% 2,431.71 10.87% 5,278.95 23.61% 0.00 0.00%
9 184690 基金同益 详情 5,587.03 3,863.75 69.16% 643.96 11.53% 956.55 17.12% 0.00 0.00%
10 184699 基金同盛 详情 6,301.61 4,572.66 72.56% 762.11 12.09% 867.73 13.77% 0.00 0.00%
11 510080 长盛全债指数强债 详情 1,747.16 887.07 50.77% 236.55 13.54% 349.35 20.00% 0.00 0.00%
12 510081 长盛动态精选 详情 3,917.14 2,484.82 63.43% 331.31 8.46% 1,063.21 27.14% 0.00 0.00%
13 519039 长盛同德主题混合 详情 22,634.24 14,888.44 65.78% 2,481.41 10.96% 5,220.59 23.07% 0.00 0.00%
14 519100 长盛中证100 详情 1,705.78 993.24 58.23% 198.65 11.65% 476.09 27.91% 0.00 0.00%

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长盛基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 080001 长盛成长价值 详情 1,226.89 789.40 64.34% 131.57 10.72% 287.17 23.41% 0.00 0.00%
2 080002 长盛创新先锋 详情 812.26 235.35 28.97% 39.22 4.83% 519.67 63.98% 0.00 0.00%
3 080003 长盛积极配置债券 详情 325.10 174.31 53.62% 46.48 14.30% 51.67 15.89% 0.00 0.00%
4 080011 长盛货币 详情 1,584.60 689.37 43.50% 208.90 13.18% 0.00 0.00% 522.25 32.96%
5 160805 长盛同智优势 详情 3,431.83 2,314.54 67.44% 385.76 11.24% 711.17 20.72% 0.00 0.00%
6 184690 基金同益 详情 2,372.22 1,664.52 70.17% 277.42 11.69% 408.10 17.20% 0.00 0.00%
7 184699 基金同盛 详情 2,781.84 1,988.43 71.48% 331.40 11.91% 439.86 15.81% 0.00 0.00%
8 510080 长盛全债指数强债 详情 871.32 494.05 56.70% 131.75 15.12% 147.36 16.91% 0.00 0.00%
9 510081 长盛动态精选 详情 1,676.06 1,041.48 62.14% 138.86 8.29% 476.96 28.46% 0.00 0.00%
10 519039 长盛同德主题混合 详情 9,619.18 6,570.30 68.30% 1,095.05 11.38% 1,932.11 20.09% 0.00 0.00%
11 519100 长盛中证100 详情 641.61 382.99 59.69% 76.60 11.94% 163.28 25.45% 0.00 0.00%

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