基金代码查询
  • 基金简称
  • 单位净值
  • 日增长率
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
  • 排名
  • 基金简称
  • 涨跌幅
  • 排名
  • 基金简称
  • 涨跌幅
  • 排名
  • 基金简称
  • 涨跌幅
  • 排名
  • 基金简称
  • 涨跌幅
  • 排名
  • 基金简称
  • 涨跌幅
  • 排名
  • 基金简称
  • 涨跌幅
  • 排名
  • 基金简称
  • 涨跌幅
  • 排名
  • 基金简称
  • 涨跌幅
  • 排名
  • 基金简称
  • 涨跌幅
  • 排名
  • 基金简称
  • 涨跌幅
净值估算仅供参考
-

-

-

2014-11-04

单位净值(10-31):1.19424.09%累计净值3.3957

近3月收益:16.30%近1年收益:11.97%

类    型:封闭式成 立 日:1999-11-05
管 理 人:长盛基金基金经理:田间 
规    模35.83亿元(14-10-31)海通评级  
  • 净值估算分时图
本基金暂无净值估算
单位净值(2014-10-31):1.19424.09%
  • 基金持仓
  • 序号
  • 股票名称
  • 持仓占比
  • 涨跌幅
  • 相关资讯
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
更多>>
  • 阶段涨幅
  • 同类平均
  • 沪深300
  • 同类排名
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 10.98%
  • 7.80%
  • 7.83%
  • 4|9
  • 良好

  • 近1周
  • 4.09%
  • 0.00%
  • 6.07%
  • 2|9
  • 优秀

  • 近1月
  • 2.60%
  • 0.00%
  • 2.51%
  • 1|9
  • 优秀

  • 近3月
  • 16.30%
  • 0.00%
  • 7.86%
  • 3|9
  • 良好

  • 近6月
  • 19.70%
  • 7.80%
  • 16.39%
  • 2|9
  • 优秀

  • 近1年
  • 11.97%
  • 7.80%
  • 5.35%
  • 2|9
  • 优秀

  • 近2年
  • 24.39%
  • 11.14%
  • 8.92%
  • 6|9
  • 一般

  • 近3年
  • 12.33%
  • 11.14%
  • -8.44%
  • 5|9
  • 一般

  • 阶段涨幅
  • 同类平均
  • 沪深300
  • 同类排名
  • 四分位排名
  • 14年3季度
  • 11.44%
  • 1.86%
  • 13.20%
  • 4|10
  • 良好

  • 14年2季度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 14年1季度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 13年4季度
  • -2.79%
  • 0.00%
  • -3.28%
  • 14|20
  • 一般

  • 13年3季度
  • 10.55%
  • 0.00%
  • 9.47%
  • 8|20
  • 良好

  • 13年2季度
  • -0.84%
  • 3.55%
  • -11.80%
  • 11|21
  • 一般

  • 13年1季度
  • 1.24%
  • -0.44%
  • -1.10%
  • 18|23
  • 不佳

  • 12年4季度
  • 1.97%
  • 0.00%
  • 10.02%
  • 22|25
  • 不佳

  • 阶段涨幅
  • 同类平均
  • 沪深300
  • 同类排名
  • 四分位排名
  • 2013年度
  • 7.87%
  • 3.10%
  • -7.65%
  • 13|20
  • 一般

  • 2012年度
  • 3.42%
  • 0.00%
  • 7.55%
  • 15|25
  • 一般

  • 2011年度
  • -19.56%
  • 0.00%
  • -25.01%
  • 7|25
  • 良好

  • 2010年度
  • 8.89%
  • 0.00%
  • -12.51%
  • 6|25
  • 优秀

  • 2009年度
  • 66.44%
  • 0.00%
  • 96.71%
  • 9|25
  • 良好

  • 2008年度
  • -47.95%
  • 0.00%
  • -65.95%
  • 18|27
  • 一般

  • 2007年度
  • 115.06%
  • 16.41%
  • 161.55%
  • 20|34
  • 一般

  • 2006年度
  • 94.20%
  • 0.00%
  • 121.02%
  • 41|52
  • 不佳

  • 历史净值
  • 分红送配
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 分拆提醒
  • 2014-10-31
  • 1.1942
  • 3.3957
  • 4.09%
  • 2014-10-24
  • 1.1473
  • 3.3488
  • -0.95%
  • 2014-10-17
  • 1.1583
  • 3.3598
  • -0.80%
  • 2014-10-10
  • 1.1676
  • 3.3691
  • 0.32%
  • 2014-09-30
  • 1.1639
  • 3.3654
  • 0.74%
  • 2014-11-04 每份派现金0.0400
  • 2014-03-28 每份派现金0.0390
  • 2012-03-30 每份派现金0.0100
  • 2011-03-25 每份派现金0.0900
  • 2008-04-18 每份派现金1.1000
  • 基金评级
  • 评级走势
  • 评级机构
  • 评级日期
  • 评级
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
  • 同类排名走势图
  • 百分比排名走势图
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
  • 点击
  • 回复
  • 标题
  • 作者
  • 最后更新时间
  • 资产配置
  • 行业配置
  • 持有人结构
  • 申购赎回
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn  ttfund@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2013  沪ICP证:沪B2-20130026

基金同盛184699单位净值(10-31):1.1942(4.09%)