鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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鹏华基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159911 鹏华深证民营ETF 详情 211.32 87.79 41.54% 17.56 8.31% 78.88 37.33% 0.00 0.00%
2 160602 鹏华普天债券A 详情 293.08 144.49 49.30% 43.35 14.79% 17.95 6.12% 20.88 7.13%
3 160603 鹏华普天收益 详情 5,759.06 4,315.10 74.93% 575.35 9.99% 841.45 14.61% 0.00 0.00%
4 160605 鹏华中国50 详情 8,697.18 6,383.95 73.40% 1,063.99 12.23% 1,205.95 13.87% 0.00 0.00%
5 160606 鹏华货币A 详情 1,150.48 702.14 61.03% 212.77 18.49% 0.00 0.00% 131.90 11.46%
6 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 20,902.88 16,194.60 77.48% 2,699.10 12.91% 1,957.11 9.36% 0.00 0.00%
7 160608 鹏华普天债券B 详情 293.08 144.49 49.30% 43.35 14.79% 17.95 6.12% 20.88 7.13%
8 160609 鹏华货币B 详情 1,150.48 702.14 61.03% 212.77 18.49% 0.00 0.00% 131.90 11.46%
9 160610 鹏华动力增长 详情 14,960.47 10,711.76 71.60% 1,785.29 11.93% 2,410.95 16.12% 0.00 0.00%
10 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 详情 12,778.21 8,400.35 65.74% 1,400.06 10.96% 2,929.22 22.92% 0.00 0.00%
11 160612 鹏华丰收债券 详情 556.65 189.66 34.07% 63.22 11.36% 30.24 5.43% 0.00 0.00%
12 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 详情 1,880.38 1,013.87 53.92% 168.98 8.99% 648.57 34.49% 0.00 0.00%
13 160615 鹏华沪深300 详情 978.82 622.70 63.62% 124.54 12.72% 186.62 19.07% 0.00 0.00%
14 160616 鹏华中证500 详情 1,588.47 909.37 57.25% 181.87 11.45% 426.88 26.87% 0.00 0.00%
15 160617 鹏华丰润债券(LOF) 详情 2,497.52 804.65 32.22% 268.22 10.74% 1.38 0.06% 0.00 0.00%
16 184689 基金普惠 详情 5,596.13 3,416.61 61.05% 569.43 10.18% 1,353.80 24.19% 0.00 0.00%
17 184693 基金普丰 详情 6,780.29 3,964.54 58.47% 792.91 11.69% 1,899.94 28.02% 0.00 0.00%
18 206001 鹏华弘泰A 详情 2,054.31 1,295.76 63.08% 215.96 10.51% 502.50 24.46% 0.00 0.00%
19 206002 鹏华精选成长混合 详情 3,298.72 1,807.46 54.79% 301.24 9.13% 1,145.92 34.74% 0.00 0.00%
20 206003 鹏华信用增利债券A 详情 953.75 331.76 34.78% 110.59 11.59% 44.55 4.67% 99.20 10.40%
21 206004 鹏华信用增利债券B 详情 953.75 331.76 34.78% 110.59 11.59% 44.55 4.67% 99.20 10.40%
22 206005 鹏华上证民企50ETF联接 详情 92.89 10.46 11.26% 2.09 2.25% 44.80 48.23% 0.00 0.00%
23 206006 鹏华环球发现 详情 360.87 245.41 68.01% 57.26 15.87% 26.04 7.22% 0.00 0.00%
24 206007 鹏华消费优选混合 详情 3,112.59 1,551.45 49.84% 258.57 8.31% 1,261.52 40.53% 0.00 0.00%
25 206008 鹏华丰盛稳固债券 详情 1,901.59 749.02 39.39% 214.00 11.25% 4.08 0.21% 428.01 22.51%
26 206009 鹏华新兴产业混合 详情 1,250.08 889.21 71.13% 148.20 11.86% 186.20 14.90% 0.00 0.00%
27 206010 鹏华深证民营联接 详情 74.26 17.43 23.48% 3.49 4.70% 40.68 54.78% 0.00 0.00%
28 510070 鹏华上证民企50ETF 详情 355.75 220.63 62.02% 44.13 12.40% 29.43 8.27% 0.00 0.00%

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鹏华基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 160602 鹏华普天债券A 详情 164.42 80.64 49.04% 24.19 14.71% 10.25 6.23% 13.11 7.97%
2 160603 鹏华普天收益 详情 2,999.79 2,111.79 70.40% 281.57 9.39% 592.81 19.76% 0.00 0.00%
3 160605 鹏华中国50 详情 4,469.29 3,231.35 72.30% 538.56 12.05% 677.59 15.16% 0.00 0.00%
4 160606 鹏华货币A 详情 705.43 435.16 61.69% 131.87 18.69% 0.00 0.00% 81.34 11.53%
5 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 10,760.71 8,197.99 76.18% 1,366.33 12.70% 1,170.08 10.87% 0.00 0.00%
6 160608 鹏华普天债券B 详情 164.42 80.64 49.04% 24.19 14.71% 10.25 6.23% 13.11 7.97%
7 160609 鹏华货币B 详情 705.43 435.16 61.69% 131.87 18.69% 0.00 0.00% 81.34 11.53%
8 160610 鹏华动力增长 详情 7,966.31 5,750.86 72.19% 958.48 12.03% 1,230.54 15.45% 0.00 0.00%
9 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 详情 6,863.42 4,476.07 65.22% 746.01 10.87% 1,617.37 23.57% 0.00 0.00%
10 160612 鹏华丰收债券 详情 257.77 89.81 34.84% 29.94 11.61% 26.81 10.40% 0.00 0.00%
11 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 详情 997.03 492.32 49.38% 82.05 8.23% 398.29 39.95% 0.00 0.00%
12 160615 鹏华沪深300 详情 622.57 365.09 58.64% 73.02 11.73% 161.62 25.96% 0.00 0.00%
13 160616 鹏华中证500 详情 804.93 478.45 59.44% 95.69 11.89% 195.17 24.25% 0.00 0.00%
14 160617 鹏华丰润债券(LOF) 详情 1,004.43 401.99 40.02% 134.00 13.34% 0.43 0.04% 0.00 0.00%
15 184689 基金普惠 详情 3,054.35 1,842.63 60.33% 307.11 10.05% 763.15 24.99% 0.00 0.00%
16 184693 基金普丰 详情 3,525.43 2,109.22 59.83% 421.84 11.97% 945.98 26.83% 0.00 0.00%
17 206001 鹏华弘泰A 详情 969.10 551.57 56.92% 91.93 9.49% 306.67 31.64% 0.00 0.00%
18 206002 鹏华精选成长混合 详情 1,763.50 924.63 52.43% 154.10 8.74% 662.76 37.58% 0.00 0.00%
19 206003 鹏华信用增利债券A 详情 510.78 208.40 40.80% 69.47 13.60% 40.96 8.02% 60.77 11.90%
20 206004 鹏华信用增利债券B 详情 510.78 208.40 40.80% 69.47 13.60% 40.96 8.02% 60.77 11.90%
21 206005 鹏华上证民企50ETF联接 详情 60.80 5.69 9.36% 1.14 1.87% 36.59 60.19% 0.00 0.00%
22 206006 鹏华环球发现 详情 207.44 142.46 68.68% 33.24 16.03% 15.69 7.56% 0.00 0.00%
23 206007 鹏华消费优选混合 详情 1,495.01 804.36 53.80% 134.06 8.97% 536.67 35.90% 0.00 0.00%
24 206008 鹏华丰盛稳固债券 详情 649.34 312.96 48.20% 89.42 13.77% 2.44 0.38% 178.83 27.54%
25 510070 鹏华上证民企50ETF 详情 200.64 120.61 60.11% 24.12 12.02% 23.55 11.74% 0.00 0.00%

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