长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长城基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000030 长城久利保本混合 详情 6,511.57 4,316.48 66.29% 719.41 11.05% 403.12 6.19% - -
2 000254 长城增强收益定开债券A 详情 9,197.80 5,720.40 62.19% 1,906.80 20.73% 10.29 0.11% 130.23 1.42%
3 000255 长城增强收益定开债券C 详情 9,197.80 5,720.40 62.19% 1,906.80 20.73% 10.29 0.11% 130.23 1.42%
4 000333 长城稳固收益债券A 详情 2,766.03 1,981.59 71.64% 528.42 19.10% 7.64 0.28% 6.57 0.24%
5 000334 长城稳固收益债券C 详情 2,766.03 1,981.59 71.64% 528.42 19.10% 7.64 0.28% 6.57 0.24%
6 000339 长城医疗保健混合 详情 1,008.78 340.85 33.79% 56.81 5.63% 574.08 56.91% - -
7 000615 长城工资宝货币A 详情 1,879.20 753.78 40.11% 241.21 12.84% - - 93.03 4.95%
8 000649 长城久鑫保本混合 详情 2,601.54 2,064.46 79.36% 344.08 13.23% 79.63 3.06% - -
9 000768 长城久盈纯债分级债券 详情 2,392.94 1,039.64 43.45% 346.55 14.48% 3.76 0.16% 295.93 12.37%
10 000769 长城久盈纯债分级债券A 详情 2,392.94 1,039.64 43.45% 346.55 14.48% 3.76 0.16% 295.93 12.37%
11 000770 长城久盈纯债分级债券B 详情 2,392.94 1,039.64 43.45% 346.55 14.48% 3.76 0.16% 295.93 12.37%
12 000861 长城货币E 详情 9,011.22 3,958.66 43.93% 1,199.59 13.31% - - 1,228.58 13.63%
13 000976 长城新兴产业混合 详情 680.21 365.04 53.67% 60.84 8.94% 213.35 31.37% - -
14 000977 长城环保主题混合 详情 5,609.19 2,469.68 44.03% 411.61 7.34% 2,681.49 47.81% - -
15 001255 长城改革红利混合 详情 2,112.78 1,298.04 61.44% 216.34 10.24% 560.67 26.54% - -
16 001296 长城转型成长灵活配置混合 详情 439.75 294.98 67.08% 49.16 11.18% 82.21 18.69% - -
17 001363 长城久惠保本 详情 3,504.51 2,127.97 60.72% 354.66 10.12% 65.07 1.86% - -
18 001613 长城久祥保本 详情 3,183.18 2,291.62 71.99% 381.94 12.00% 89.08 2.80% - -
19 001670 长城新策略混合A 详情 447.33 189.46 42.35% 59.20 13.24% 126.60 28.30% 1.69 0.38%
20 001671 长城新策略混合C 详情 447.33 189.46 42.35% 59.20 13.24% 126.60 28.30% 1.69 0.38%
21 001879 长城创新动力灵活配置混合 详情 174.45 114.44 65.60% 19.07 10.93% 31.39 17.99% - -
22 001880 长城中国智造灵活配置混合 详情 607.33 390.12 64.24% 65.02 10.71% 129.50 21.32% - -
23 002225 长城新视野混合A 详情 500.75 125.50 25.06% 31.38 6.27% 190.60 38.06% 104.08 20.79%
24 002226 长城新视野混合C 详情 500.75 125.50 25.06% 31.38 6.27% 190.60 38.06% 104.08 20.79%
25 002227 长城新优选混合A 详情 605.11 353.96 58.50% 88.49 14.62% 128.47 21.23% 2.00 0.33%
26 002228 长城新优选混合C 详情 605.11 353.96 58.50% 88.49 14.62% 128.47 21.23% 2.00 0.33%
27 002296 长城久安保本 详情 3,701.31 2,684.19 72.52% 447.37 12.09% 278.26 7.52% - -
28 002512 长城久润保本 详情 3,477.92 2,476.97 71.22% 412.83 11.87% 366.63 10.54% - -
29 002542 长城久鼎保本混合 详情 5,100.06 4,024.88 78.92% 670.81 13.15% 228.00 4.47% - -
30 002543 长城久益保本A 详情 3,584.05 2,725.89 76.06% 454.32 12.68% 91.38 2.55% 133.47 3.72%
31 002544 长城久益保本C 详情 3,584.05 2,725.89 76.06% 454.32 12.68% 91.38 2.55% 133.47 3.72%
32 002703 长城久源保本混合 详情 4,365.45 2,058.39 47.15% 343.06 7.86% 41.59 0.95% - -
33 003290 长城久稳债券 详情 99.75 60.91 61.06% 20.30 20.35% 0.18 0.18% - -
34 003466 长城久盛安稳纯债两年定开债 详情 769.96 401.12 52.10% 100.28 13.02% 3.13 0.41% - -
35 003546 长城久信债券 详情 303.11 209.57 69.14% 52.39 17.28% 2.19 0.72% - -
36 004568 长城工资宝货币B 详情 1,879.20 753.78 40.11% 241.21 12.84% - - 93.03 4.95%
37 004666 长城久嘉创新成长混合 详情 1,870.73 969.91 51.85% 180.63 9.66% 696.38 37.23% - -
38 004972 长城收益宝货币A 详情 145.77 35.75 24.53% 11.92 8.18% - - 30.57 20.97%
39 004973 长城收益宝货币B 详情 145.77 35.75 24.53% 11.92 8.18% - - 30.57 20.97%
40 150057 长城久兆中小板稳健 详情 82.09 27.79 33.85% 6.11 7.45% 2.96 3.61% - -
41 150058 长城久兆中小板积极 详情 82.09 27.79 33.85% 6.11 7.45% 2.96 3.61% - -
42 162006 长城久富混合(LOF) 详情 3,918.27 1,387.02 35.40% 231.17 5.90% 2,256.12 57.58% - -
43 162010 长城久兆中小板300 详情 82.09 27.79 33.85% 6.11 7.45% 2.96 3.61% - -
44 184722 基金久嘉 详情 - - - - - - - - -
45 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 637.77 258.86 40.59% 43.14 6.76% 296.25 46.45% - -
46 200002 长城久泰沪深300指数 详情 994.26 694.06 69.81% 141.64 14.25% 120.33 12.10% - -
47 200003 长城货币A 详情 9,011.22 3,958.66 43.93% 1,199.59 13.31% - - 1,228.58 13.63%
48 200006 长城消费增值混合 详情 2,440.45 1,421.02 58.23% 236.84 9.70% 738.48 30.26% - -
49 200007 长城安心回报混合 详情 6,737.37 3,466.07 51.45% 577.68 8.57% 2,644.71 39.25% - -
50 200008 长城品牌优选混合 详情 10,551.30 6,061.73 57.45% 1,010.29 9.58% 3,433.34 32.54% - -
51 200009 长城稳健增利 详情 163.60 78.83 48.19% 26.28 16.06% 1.59 0.97% - -
52 200010 长城双动力混合 详情 2,260.17 1,033.30 45.72% 172.22 7.62% 1,017.43 45.02% - -
53 200011 长城景气行业龙头 详情 306.38 97.64 31.87% 16.27 5.31% 164.06 53.55% - -
54 200012 长城中小盘成长混合 详情 633.94 182.33 28.76% 30.39 4.79% 391.88 61.82% - -
55 200013 长城积极增利债券A 详情 4,141.70 1,787.04 43.15% 549.86 13.28% 2.64 0.06% 303.82 7.34%
56 200015 长城优化升级混合 详情 533.27 238.96 44.81% 39.83 7.47% 219.98 41.25% - -
57 200016 长城保本 详情 2,445.94 1,499.35 61.30% 249.89 10.22% 252.97 10.34% - -
58 200103 长城货币B 详情 9,011.22 3,958.66 43.93% 1,199.59 13.31% - - 1,228.58 13.63%
59 200113 长城积极增利债券C 详情 4,141.70 1,787.04 43.15% 549.86 13.28% 2.64 0.06% 303.82 7.34%

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长城基金 2017年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-07-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 184722 基金久嘉 详情 2,711.08 1,542.56 56.90% 257.09 9.48% 862.55 31.82% - -

长城基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000030 长城久利保本混合 详情 3,231.21 2,388.30 73.91% 398.05 12.32% 142.54 4.41% - -
2 000254 长城增强收益定开债券A 详情 5,361.70 3,224.73 60.14% 1,074.91 20.05% 3.95 0.07% 73.89 1.38%
3 000255 长城增强收益定开债券C 详情 5,361.70 3,224.73 60.14% 1,074.91 20.05% 3.95 0.07% 73.89 1.38%
4 000333 长城稳固收益债券A 详情 1,969.86 1,464.36 74.34% 390.50 19.82% 5.01 0.25% 3.65 0.19%
5 000334 长城稳固收益债券C 详情 1,969.86 1,464.36 74.34% 390.50 19.82% 5.01 0.25% 3.65 0.19%
6 000339 长城医疗保健混合 详情 366.14 169.56 46.31% 28.26 7.72% 150.04 40.98% - -
7 000615 长城工资宝货币A 详情 484.07 174.84 36.12% 55.95 11.56% - - 55.23 11.41%
8 000649 长城久鑫保本混合 详情 1,511.90 1,188.32 78.60% 198.05 13.10% 57.88 3.83% - -
9 000768 长城久盈纯债分级债券 详情 1,428.79 731.90 51.23% 243.97 17.08% 2.05 0.14% 291.97 20.44%
10 000769 长城久盈纯债分级债券A 详情 1,428.79 731.90 51.23% 243.97 17.08% 2.05 0.14% 291.97 20.44%
11 000770 长城久盈纯债分级债券B 详情 1,428.79 731.90 51.23% 243.97 17.08% 2.05 0.14% 291.97 20.44%
12 000861 长城货币E 详情 4,251.38 1,916.23 45.07% 580.68 13.66% - - 642.75 15.12%
13 000976 长城新兴产业混合 详情 561.91 321.41 57.20% 53.57 9.53% 166.25 29.59% - -
14 000977 长城环保主题混合 详情 3,518.66 1,575.78 44.78% 262.63 7.46% 1,657.33 47.10% - -
15 001255 长城改革红利混合 详情 1,276.10 751.32 58.88% 125.22 9.81% 380.83 29.84% - -
16 001296 长城转型成长灵活配置混合 详情 157.49 123.78 78.59% 20.63 13.10% 9.76 6.20% - -
17 001363 长城久惠保本 详情 1,679.13 1,212.23 72.19% 202.04 12.03% 57.60 3.43% - -
18 001613 长城久祥保本 详情 1,754.35 1,343.58 76.59% 223.93 12.76% 67.22 3.83% - -
19 001670 长城新策略混合A 详情 368.55 164.27 44.57% 51.33 13.93% 92.70 25.15% 0.48 0.13%
20 001671 长城新策略混合C 详情 368.55 164.27 44.57% 51.33 13.93% 92.70 25.15% 0.48 0.13%
21 001880 长城中国智造灵活配置混合 详情 264.98 208.62 78.73% 34.77 13.12% 13.53 5.10% - -
22 002225 长城新视野混合A 详情 354.46 85.28 24.06% 21.32 6.02% 148.41 41.87% 70.73 19.95%
23 002226 长城新视野混合C 详情 354.46 85.28 24.06% 21.32 6.02% 148.41 41.87% 70.73 19.95%
24 002227 长城新优选混合A 详情 333.14 172.22 51.69% 43.05 12.92% 94.44 28.35% 1.54 0.46%
25 002228 长城新优选混合C 详情 333.14 172.22 51.69% 43.05 12.92% 94.44 28.35% 1.54 0.46%
26 002296 长城久安保本 详情 2,054.31 1,439.10 70.05% 239.85 11.68% 144.16 7.02% - -
27 002512 长城久润保本 详情 1,863.82 1,355.18 72.71% 225.86 12.12% 180.13 9.66% - -
28 002542 长城久鼎保本混合 详情 2,717.16 2,149.36 79.10% 358.23 13.18% 95.65 3.52% - -
29 002543 长城久益保本A 详情 2,104.04 1,560.19 74.15% 260.03 12.36% 88.84 4.22% 82.15 3.90%
30 002544 长城久益保本C 详情 2,104.04 1,560.19 74.15% 260.03 12.36% 88.84 4.22% 82.15 3.90%
31 002703 长城久源保本混合 详情 1,685.69 1,120.15 66.45% 186.69 11.08% 32.54 1.93% - -
32 003290 长城久稳债券 详情 49.40 30.00 60.73% 10.00 20.24% 0.09 0.18% - -
33 003466 长城久盛安稳纯债两年定开债 详情 309.04 197.56 63.93% 49.39 15.98% 0.78 0.25% - -
34 003546 长城久信债券 详情 219.94 167.22 76.03% 41.80 19.01% 1.69 0.77% - -
35 004568 长城工资宝货币B 详情 484.07 174.84 36.12% 55.95 11.56% - - 55.23 11.41%
36 150057 长城久兆中小板稳健 详情 42.15 14.36 34.06% 3.16 7.49% 2.14 5.07% - -
37 150058 长城久兆中小板积极 详情 42.15 14.36 34.06% 3.16 7.49% 2.14 5.07% - -
38 162006 长城久富混合(LOF) 详情 1,604.53 673.69 41.99% 112.28 7.00% 796.88 49.66% - -
39 162010 长城久兆中小板300 详情 42.15 14.36 34.06% 3.16 7.49% 2.14 5.07% - -
40 184722 基金久嘉 详情 2,671.15 1,509.72 56.52% 251.62 9.42% 862.27 32.28% - -
41 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 343.12 164.88 48.05% 27.48 8.01% 130.78 38.11% - -
42 200002 长城久泰沪深300指数 详情 512.57 343.89 67.09% 70.18 13.69% 79.53 15.52% - -
43 200003 长城货币A 详情 4,251.38 1,916.23 45.07% 580.68 13.66% - - 642.75 15.12%
44 200006 长城消费增值混合 详情 1,220.49 682.69 55.94% 113.78 9.32% 402.25 32.96% - -
45 200007 长城安心回报混合 详情 3,032.99 1,719.31 56.69% 286.55 9.45% 1,003.17 33.08% - -
46 200008 长城品牌优选混合 详情 4,964.30 3,062.01 61.68% 510.33 10.28% 1,369.14 27.58% - -
47 200009 长城稳健增利 详情 120.96 69.09 57.12% 23.03 19.04% 0.64 0.53% - -
48 200010 长城双动力混合 详情 1,308.42 615.87 47.07% 102.64 7.84% 571.55 43.68% - -
49 200011 长城景气行业龙头 详情 153.89 47.56 30.91% 7.93 5.15% 84.30 54.78% - -
50 200012 长城中小盘成长混合 详情 239.27 76.91 32.14% 12.82 5.36% 135.14 56.48% - -
51 200013 长城积极增利债券A 详情 2,644.57 1,172.67 44.34% 360.82 13.64% 1.68 0.06% 183.07 6.92%
52 200015 长城优化升级混合 详情 277.53 122.53 44.15% 20.42 7.36% 117.41 42.30% - -
53 200016 长城保本 详情 1,346.68 812.82 60.36% 135.47 10.06% 156.98 11.66% - -
54 200103 长城货币B 详情 4,251.38 1,916.23 45.07% 580.68 13.66% - - 642.75 15.12%
55 200113 长城积极增利债券C 详情 2,644.57 1,172.67 44.34% 360.82 13.64% 1.68 0.06% 183.07 6.92%

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