长信基金管理有限责任公司

Chang Xin Asset Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长信基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150042 长信利鑫分级债券B 详情 1,887.35 451.46 23.92% 128.99 6.83% 2.80 0.15% 225.73 11.96%
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 详情 129.36 58.74 45.41% 11.75 9.08% 4.87 3.77% - -
3 163003 长信利鑫债券(LOF)C 详情 1,887.35 451.46 23.92% 128.99 6.83% 2.80 0.15% 225.73 11.96%
4 163004 长信利鑫分级债券A 详情 1,887.35 451.46 23.92% 128.99 6.83% 2.80 0.15% 225.73 11.96%
5 519976 长信可转债债券C 详情 335.42 90.73 27.05% 25.92 7.73% 0.89 0.27% 30.80 9.18%
6 519977 长信可转债债券A 详情 335.42 90.73 27.05% 25.92 7.73% 0.89 0.27% 30.80 9.18%
7 519979 长信内需成长混合 详情 365.29 133.94 36.67% 22.32 6.11% 178.38 48.83% - -
8 519981 长信美国标普100 详情 113.09 44.99 39.78% 12.27 10.85% 3.06 2.70% - -
9 519983 长信量化先锋混合A 详情 628.10 191.62 30.51% 31.94 5.08% 375.60 59.80% - -
10 519985 长信纯债壹号债券A 详情 667.47 141.24 21.16% 51.36 7.69% 2.00 0.30% 77.04 11.54%
11 519987 长信恒利优势混合 详情 606.14 325.08 53.63% 54.18 8.94% 194.75 32.13% - -
12 519989 长信利丰债券C 详情 465.64 89.81 19.29% 25.66 5.51% 134.78 28.95% 51.32 11.02%
13 519991 长信双利优选 详情 297.70 181.75 61.05% 30.29 10.17% 54.47 18.30% - -
14 519993 长信增利动态策略混合 详情 5,329.84 3,710.15 69.61% 618.36 11.60% 966.94 18.14% - -
15 519995 长信金利趋势混合 详情 12,860.15 9,426.00 73.30% 1,571.00 12.22% 1,826.62 14.20% - -
16 519997 长信银利精选混合 详情 4,135.57 2,788.78 67.43% 464.80 11.24% 849.20 20.53% - -
17 519998 长信利息收益货币B 详情 5,978.04 3,352.24 56.08% 1,015.83 16.99% - - 550.44 9.21%
18 519999 长信利息收益货币A 详情 5,978.04 3,352.24 56.08% 1,015.83 16.99% - - 550.44 9.21%

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长信基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150042 长信利鑫分级债券B 详情 952.64 208.05 21.84% 59.44 6.24% 0.86 0.09% 104.03 10.92%
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 详情 67.12 30.84 45.95% 6.17 9.19% 2.68 3.99% 0.00 0.00%
3 163003 长信利鑫债券(LOF)C 详情 952.64 208.05 21.84% 59.44 6.24% 0.86 0.09% 104.03 10.92%
4 163004 长信利鑫分级债券A 详情 952.64 208.05 21.84% 59.44 6.24% 0.86 0.09% 104.03 10.92%
5 519976 长信可转债债券C 详情 123.22 49.20 39.93% 14.06 11.41% 0.39 0.31% 19.12 15.52%
6 519977 长信可转债债券A 详情 123.22 49.20 39.93% 14.06 11.41% 0.39 0.31% 19.12 15.52%
7 519979 长信内需成长混合 详情 219.60 74.67 34.00% 12.44 5.67% 116.62 53.10% 0.00 0.00%
8 519981 长信美国标普100 详情 62.25 26.26 42.19% 7.16 11.51% 2.04 3.28% 0.00 0.00%
9 519983 长信量化先锋混合A 详情 388.16 107.39 27.67% 17.90 4.61% 248.46 64.01% 0.00 0.00%
10 519985 长信纯债壹号债券A 详情 272.74 58.80 21.56% 21.38 7.84% 1.27 0.47% 32.07 11.76%
11 519987 长信恒利优势混合 详情 323.05 167.24 51.77% 27.87 8.63% 111.98 34.66% 0.00 0.00%
12 519989 长信利丰债券C 详情 236.81 49.68 20.98% 14.19 5.99% 64.55 27.26% 28.39 11.99%
13 519991 长信双利优选 详情 154.49 93.34 60.42% 15.56 10.07% 30.03 19.44% 0.00 0.00%
14 519993 长信增利动态策略混合 详情 2,774.48 1,884.03 67.91% 314.01 11.32% 559.30 20.16% 0.00 0.00%
15 519995 长信金利趋势混合 详情 6,541.29 4,946.29 75.62% 824.38 12.60% 752.24 11.50% 0.00 0.00%
16 519997 长信银利精选混合 详情 2,228.84 1,457.85 65.41% 242.97 10.90% 511.60 22.95% 0.00 0.00%
17 519998 长信利息收益货币B 详情 2,946.39 1,517.09 51.49% 459.72 15.60% 7.21 0.24% 238.44 8.09%
18 519999 长信利息收益货币A 详情 2,946.39 1,517.09 51.49% 459.72 15.60% 7.21 0.24% 238.44 8.09%

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