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天天基金网>全部基金>长信利鑫分级债券A

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长信利鑫分级债券A(163004)

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净值估算(16-06-24 15:00)

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+0.01%

近1月：0.21%

近1年：2.89%

单位净值 (--): --; 近3月：0.61%; 近3年：11.47%

累计净值: 近6月：1.23%; 成立来：21.53%

基金类型：固定收益 \| 低风险	基金规模：3.86亿元（2016-03-31）	基金经理：张文琍
成立日：2011-06-24	管理人：长信基金	基金评级：暂无评级

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.0000	1.1970	0.01%
06-22	1.0122	1.1969	0.01%
06-21	1.0121	1.1968	0.00%
06-20	1.0121	1.1968	0.02%
06-17	1.0119	1.1966	0.01%
06-16	1.0118	1.1965	0.01%
06-15	1.0117	1.1964	0.00%
06-14	1.0117	1.1964	0.01%
06-13	1.0116	1.1963	0.03%
06-08	1.0113	1.1960	0.01%
06-07	1.0112	1.1959	0.01%

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评级机构评级日期评级
海通证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
上海证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
海通证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
上海证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

运作期收益

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截止至2016-06-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.21%	0.61%	1.23%	1.18%	2.89%	7.01%	11.47%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	2.50%	-0.20%	-2.10%	-15.46%	-15.46%	-25.84%	45.72%	42.51%
同类排名	48 \| 59	48 \| 59	32 \| 59	47 \| 59	46 \| 59	50 \| 59	49 \| 51	16 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度	14年3季度	14年2季度
阶段涨幅	0.61%	0.80%	0.83%	0.93%	0.95%	1.02%	1.03%	1.01%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%	14.64%	44.17%	13.20%	0.88%
同类排名	54 \| 62	78 \| 88	81 \| 94	76 \| 82	81 \| 94	95 \| 104	98 \| 107	81 \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度
阶段涨幅	3.55%	4.13%	4.14%	4.57%	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--	--	--
同类排名	83 \| 86	75 \| 80	15 \| 44	21 \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2011-06-24~2016-06-23 张文琍 5年又1天 21.53%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-06-24~2016-06-23	张文琍	5年又1天	21.53%

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380	0	长信利鑫分级债券A定期折算提示信息(定折)	往事勿追	06-21 10:37
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-06-23	每份基金份额折算1.0123份
2015-12-23	每份基金份额折算1.0164份
2015-06-23	每份基金份额折算1.0191份
2014-12-23	每份基金份额折算1.0206份
2014-06-23	每份基金份额折算1.0204份
2013-12-23	每份基金份额折算1.0208份
2013-06-21	每份基金份额折算1.0201份
2012-12-24	每份基金份额折算1.0223份
2012-06-21	每份基金份额折算1.0231份
2011-12-23	每份基金份额折算1.0220份

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