东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 详情 872.40 413.78 47.43% 68.96 7.90% 354.74 40.66% - -
2 000958 东吴鼎元A 详情 92.47 24.41 26.40% 7.51 8.12% 22.31 24.13% 3.76 4.06%
3 000959 东吴鼎元C 详情 92.47 24.41 26.40% 7.51 8.12% 22.31 24.13% 3.76 4.06%
4 001322 东吴新趋势 详情 383.71 - - 71.98 18.76% 280.89 73.20% - -
5 001323 东吴移动互联A 详情 789.12 229.45 29.08% 38.24 4.85% 502.21 63.64% 0.00 0.00%
6 002159 东吴国企改革 详情 127.02 38.03 29.94% 6.34 4.99% 71.86 56.57% - -
7 002170 东吴移动互联C 详情 789.12 229.45 29.08% 38.24 4.85% 502.21 63.64% 0.00 0.00%
8 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 详情 542.50 402.31 74.16% 67.05 12.36% 42.73 7.88% - -
9 002561 东吴安鑫量化 详情 198.97 101.10 50.81% 31.59 15.88% 39.50 19.85% - -
10 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 详情 853.99 267.55 31.33% 44.59 5.22% 510.68 59.80% - -
11 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 6,612.76 4,216.93 63.77% 1,686.77 25.51% 0.05 0.00% 174.61 2.64%
12 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 6,612.76 4,216.93 63.77% 1,686.77 25.51% 0.05 0.00% 174.61 2.64%
13 005144 东吴优益债券A 详情 75.14 23.07 30.70% 3.30 4.39% 28.96 38.54% 7.82 10.41%
14 005145 东吴优益债券C 详情 75.14 23.07 30.70% 3.30 4.39% 28.96 38.54% 7.82 10.41%
15 005209 东吴双三角A 详情 1,342.91 467.17 34.79% 77.86 5.80% 741.14 55.19% 18.22 1.36%
16 005210 东吴双三角C 详情 1,342.91 467.17 34.79% 77.86 5.80% 741.14 55.19% 18.22 1.36%
17 005573 东吴悦秀A 详情 944.92 323.13 34.20% 80.78 8.55% 7.86 0.83% 3.59 0.38%
18 005574 东吴悦秀C 详情 944.92 323.13 34.20% 80.78 8.55% 7.86 0.83% 3.59 0.38%
19 150164 东吴转债A 详情 58.89 19.32 32.80% 5.52 9.37% 0.11 0.19% - -
20 150165 东吴转债B 详情 58.89 19.32 32.80% 5.52 9.37% 0.11 0.19% - -
21 165806 东吴沪深300A 详情 15.14 1.27 8.42% 0.25 1.68% 1.27 8.40% - -
22 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 115.94 39.95 34.46% 11.42 9.85% 0.21 0.18% 19.98 17.23%
23 165809 东吴转债 详情 58.89 19.32 32.80% 5.52 9.37% 0.11 0.19% - -
24 165810 东吴沪深300C 详情 15.14 1.27 8.42% 0.25 1.68% 1.27 8.40% - -
25 580001 东吴嘉禾优势精选混合 详情 1,925.89 732.39 38.03% 122.06 6.34% 1,041.71 54.09% - -
26 580002 东吴双动力混合 详情 959.77 453.98 47.30% 75.66 7.88% 390.03 40.64% - -
27 580003 东吴行业轮动混合 详情 1,151.03 570.87 49.60% 95.14 8.27% 445.41 38.70% - -
28 580005 东吴进取策略混合 详情 540.02 286.03 52.97% 47.67 8.83% 172.53 31.95% - -
29 580006 东吴新经济混合 详情 121.07 37.27 30.79% 6.21 5.13% 64.79 53.51% - -
30 580007 东吴安享量化混合 详情 357.32 237.32 66.42% 39.55 11.07% 42.94 12.02% - -
31 580008 东吴新产业精选混合 详情 455.50 210.97 46.32% 35.16 7.72% 179.34 39.37% - -
32 580009 东吴多策略灵活配置混合 详情 218.86 124.31 56.80% 38.85 17.75% 34.89 15.94% - -
33 582001 东吴优信稳健债券A 详情 66.25 17.87 26.96% 5.50 8.30% 18.17 27.42% 0.34 0.51%
34 582002 东吴增利债券A 详情 339.41 161.54 47.59% 49.70 14.64% 1.11 0.33% 3.06 0.90%
35 582003 东吴配置优化灵活配置混合 详情 171.10 76.37 44.64% 12.73 7.44% 55.26 32.30% - -
36 582201 东吴优信稳健债券C 详情 66.25 17.87 26.96% 5.50 8.30% 18.17 27.42% 0.34 0.51%
37 582202 东吴增利债券C 详情 339.41 161.54 47.59% 49.70 14.64% 1.11 0.33% 3.06 0.90%
38 583001 东吴货币A 详情 4,629.49 3,138.42 67.79% 951.04 20.54% 0.01 0.00% 115.89 2.50%
39 583101 东吴货币B 详情 4,629.49 3,138.42 67.79% 951.04 20.54% 0.01 0.00% 115.89 2.50%
40 585001 东吴中证新兴指数 详情 178.31 94.47 52.98% 14.17 7.95% 18.70 10.49% - -

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东吴基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-07-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 165806 东吴沪深300A 详情 26.53 3.54 13.34% 0.53 2.00% 1.39 5.23% - -

东吴基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 详情 355.55 154.29 43.40% 25.72 7.23% 158.97 44.71% - -
2 000958 东吴鼎元A 详情 57.77 13.16 22.79% 4.05 7.01% 15.94 27.60% 2.14 3.70%
3 000959 东吴鼎元C 详情 57.77 13.16 22.79% 4.05 7.01% 15.94 27.60% 2.14 3.70%
4 001322 东吴新趋势 详情 224.96 - - 42.55 18.92% 166.58 74.05% - -
5 001323 东吴移动互联A 详情 485.74 135.77 27.95% 22.63 4.66% 317.54 65.37% 0.00 0.00%
6 002159 东吴国企改革 详情 59.89 20.65 34.49% 3.44 5.75% 30.43 50.82% - -
7 002170 东吴移动互联C 详情 485.74 135.77 27.95% 22.63 4.66% 317.54 65.37% 0.00 0.00%
8 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 详情 270.55 197.19 72.89% 32.87 12.15% 26.13 9.66% - -
9 002561 东吴安鑫量化 详情 134.00 67.70 50.52% 21.15 15.79% 31.83 23.75% - -
10 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 详情 507.18 149.80 29.54% 24.97 4.92% 316.66 62.43% - -
11 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 2,679.58 1,678.70 62.65% 671.48 25.06% 0.01 0.00% 69.75 2.60%
12 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 2,679.58 1,678.70 62.65% 671.48 25.06% 0.01 0.00% 69.75 2.60%
13 005144 东吴优益债券A 详情 58.46 17.20 29.43% 2.46 4.20% 27.18 46.49% 4.65 7.96%
14 005145 东吴优益债券C 详情 58.46 17.20 29.43% 2.46 4.20% 27.18 46.49% 4.65 7.96%
15 005209 东吴双三角A 详情 838.87 285.12 33.99% 47.52 5.66% 476.35 56.78% 10.64 1.27%
16 005210 东吴双三角C 详情 838.87 285.12 33.99% 47.52 5.66% 476.35 56.78% 10.64 1.27%
17 005573 东吴悦秀A 详情 58.64 26.41 45.04% 6.60 11.26% 0.23 0.39% - -
18 005574 东吴悦秀C 详情 58.64 26.41 45.04% 6.60 11.26% 0.23 0.39% - -
19 150164 东吴转债A 详情 30.50 10.59 34.73% 3.03 9.92% 0.05 0.18% - -
20 150165 东吴转债B 详情 30.50 10.59 34.73% 3.03 9.92% 0.05 0.18% - -
21 165806 东吴沪深300A 详情 23.83 3.40 14.26% 0.51 2.14% 1.18 4.95% - -
22 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 57.33 17.26 30.11% 4.93 8.60% 0.08 0.13% 8.63 15.06%
23 165809 东吴转债 详情 30.50 10.59 34.73% 3.03 9.92% 0.05 0.18% - -
24 580001 东吴嘉禾优势精选混合 详情 1,075.35 399.40 37.14% 66.57 6.19% 593.84 55.22% - -
25 580002 东吴双动力混合 详情 604.17 256.73 42.49% 42.79 7.08% 284.42 47.08% - -
26 580003 东吴行业轮动混合 详情 748.23 319.54 42.71% 53.26 7.12% 355.75 47.54% - -
27 580005 东吴进取策略混合 详情 373.45 176.93 47.38% 29.49 7.90% 149.87 40.13% - -
28 580006 东吴新经济混合 详情 79.18 20.21 25.53% 3.37 4.25% 49.21 62.16% - -
29 580007 东吴安享量化混合 详情 197.65 127.25 64.38% 21.21 10.73% 30.89 15.63% - -
30 580008 东吴新产业精选混合 详情 291.11 114.63 39.38% 19.11 6.56% 142.60 48.98% - -
31 580009 东吴多策略灵活配置混合 详情 120.58 66.20 54.90% 20.69 17.16% 24.21 20.07% - -
32 582001 东吴优信稳健债券A 详情 46.16 13.55 29.36% 4.17 9.03% 12.23 26.50% 0.24 0.52%
33 582002 东吴增利债券A 详情 169.98 77.89 45.82% 23.97 14.10% 0.71 0.42% 1.77 1.04%
34 582003 东吴配置优化灵活配置混合 详情 140.56 67.55 48.06% 11.26 8.01% 47.84 34.04% - -
35 582201 东吴优信稳健债券C 详情 46.16 13.55 29.36% 4.17 9.03% 12.23 26.50% 0.24 0.52%
36 582202 东吴增利债券C 详情 169.98 77.89 45.82% 23.97 14.10% 0.71 0.42% 1.77 1.04%
37 583001 东吴货币A 详情 2,529.28 1,684.51 66.60% 510.46 20.18% 0.01 0.00% 60.71 2.40%
38 583101 东吴货币B 详情 2,529.28 1,684.51 66.60% 510.46 20.18% 0.01 0.00% 60.71 2.40%
39 585001 东吴中证新兴指数 详情 100.17 54.13 54.04% 8.12 8.11% 12.53 12.51% - -

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