中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163801 中银中国精选 详情 3,995.48 2,603.51 65.16% 433.92 10.86% 862.78 21.59% 0.00 0.00%
2 163802 中银货币A 详情 1,310.04 494.00 37.71% 149.70 11.43% 0.00 0.00% 374.24 28.57%
3 163803 中银持续增长混合A 详情 28,697.40 19,948.22 69.51% 3,324.70 11.59% 4,685.21 16.33% 0.00 0.00%
4 163804 中银收益混合A 详情 9,210.58 6,224.40 67.58% 1,037.40 11.26% 1,793.12 19.47% 0.00 0.00%
5 163805 中银策略混合 详情 6,007.57 4,185.64 69.67% 697.61 11.61% 1,055.04 17.56% 0.00 0.00%

中银基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163801 中银中国精选 详情 2,504.91 1,549.83 61.87% 258.30 10.31% 644.05 25.71% 0.00 0.00%
2 163802 中银货币A 详情 454.48 175.76 38.67% 53.26 11.72% 0.00 0.00% 133.15 29.30%
3 163803 中银持续增长混合A 详情 18,403.41 12,045.45 65.45% 2,007.57 10.91% 3,726.70 20.25% 0.00 0.00%
4 163804 中银收益混合A 详情 5,475.69 3,644.56 66.56% 607.43 11.09% 1,156.21 21.12% 0.00 0.00%
5 163805 中银策略混合 详情 2,489.87 1,641.78 65.94% 273.63 10.99% 553.26 22.22% 0.00 0.00%