诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 320001 诺安平衡 详情 37,866.70 11,167.16 29.49% 1,861.19 4.92% 23,560.84 62.22% 0.00 0.00%
2 320002 诺安货币A 详情 1,206.33 451.13 37.40% 136.71 11.33% 1.95 0.16% 341.76 28.33%
3 320003 诺安先锋混合 详情 60,830.30 30,545.87 50.21% 5,090.98 8.37% 25,149.11 41.34% 0.00 0.00%
4 320004 诺安优化收益债券 详情 876.41 209.54 23.91% 59.45 6.78% 13.82 1.58% 100.06 11.42%
5 320005 诺安价值增长混合 详情 38,426.79 18,224.61 47.43% 3,037.44 7.90% 17,121.84 44.56% 0.00 0.00%