摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根资产管理 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 370010 上投货币A 详情 2,425.23 1,687.09 69.56% 511.24 21.08% 0.00 0.00% 178.42 7.36%
2 370011 上投货币B 详情 2,425.23 1,687.09 69.56% 511.24 21.08% 0.00 0.00% 178.42 7.36%
3 371020 上投纯债债券A 详情 696.29 370.01 53.14% 123.34 17.71% 11.12 1.60% 152.15 21.85%
4 371120 上投纯债债券B 详情 696.29 370.01 53.14% 123.34 17.71% 11.12 1.60% 152.15 21.85%
5 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 11,706.26 6,273.96 53.59% 1,045.66 8.93% 4,316.31 36.87% 0.00 0.00%
6 373020 上投双核平衡 详情 3,117.42 1,561.04 50.07% 260.17 8.35% 1,234.43 39.60% 0.00 0.00%
7 375010 上投中国优势 详情 17,713.95 9,333.75 52.69% 1,555.62 8.78% 6,774.60 38.24% 0.00 0.00%
8 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 15,324.13 9,394.65 61.31% 1,565.78 10.22% 4,313.74 28.15% 0.00 0.00%
9 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 46,663.39 24,697.08 52.93% 4,802.21 10.29% 17,098.53 36.64% 0.00 0.00%
10 377020 上投摩根内需动力混合 详情 35,700.25 17,438.53 48.85% 2,906.42 8.14% 15,308.03 42.88% 0.00 0.00%
11 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 16,183.84 10,202.11 63.04% 1,700.35 10.51% 4,214.06 26.04% 0.00 0.00%
12 379010 上投摩根中小盘混合 详情 4,176.14 1,749.36 41.89% 291.56 6.98% 2,100.75 50.30% 0.00 0.00%

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摩根资产管理 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 370010 上投货币A 详情 1,471.09 1,023.51 69.58% 310.16 21.08% 0.00 0.00% 112.23 7.63%
2 370011 上投货币B 详情 1,471.09 1,023.51 69.58% 310.16 21.08% 0.00 0.00% 112.23 7.63%
3 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 5,744.30 2,949.15 51.34% 491.52 8.56% 2,281.39 39.72% 0.00 0.00%
4 373020 上投双核平衡 详情 1,481.22 739.59 49.93% 123.27 8.32% 597.28 40.32% 0.00 0.00%
5 375010 上投中国优势 详情 8,845.71 4,570.18 51.67% 761.70 8.61% 3,490.62 39.46% 0.00 0.00%
6 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 7,791.84 4,996.46 64.12% 832.74 10.69% 1,938.43 24.88% 0.00 0.00%
7 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 19,899.29 10,475.46 52.64% 2,036.89 10.24% 7,363.06 37.00% 0.00 0.00%
8 377020 上投摩根内需动力混合 详情 14,870.72 7,962.25 53.54% 1,327.04 8.92% 5,558.12 37.38% 0.00 0.00%
9 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 7,747.27 5,202.35 67.15% 867.06 11.19% 1,654.41 21.35% 0.00 0.00%
10 379010 上投摩根中小盘混合 详情 1,522.01 564.87 37.11% 94.15 6.19% 848.28 55.73% 0.00 0.00%