摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根资产管理 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 370010 上投货币A 详情 2,683.77 1,942.04 72.36% 588.50 21.93% 0.00 0.00% 103.74 3.87%
2 370011 上投货币B 详情 2,683.77 1,942.04 72.36% 588.50 21.93% 0.00 0.00% 103.74 3.87%
3 371020 上投纯债债券A 详情 569.56 299.28 52.55% 99.76 17.52% 22.00 3.86% 99.65 17.50%
4 371120 上投纯债债券B 详情 569.56 299.28 52.55% 99.76 17.52% 22.00 3.86% 99.65 17.50%
5 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 9,323.57 5,559.27 59.63% 926.54 9.94% 2,777.00 29.78% 0.00 0.00%
6 373020 上投双核平衡 详情 2,683.61 1,204.54 44.89% 200.76 7.48% 1,235.00 46.02% 0.00 0.00%
7 375010 上投中国优势 详情 14,431.69 9,290.09 64.37% 1,548.35 10.73% 3,545.02 24.56% 0.00 0.00%
8 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 11,573.16 6,893.58 59.57% 1,148.93 9.93% 3,483.93 30.10% 0.00 0.00%
9 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 47,603.21 28,051.49 58.93% 5,454.46 11.46% 14,018.13 29.45% 0.00 0.00%
10 377020 上投摩根内需动力混合 详情 32,345.57 15,231.15 47.09% 2,538.53 7.85% 14,522.17 44.90% 0.00 0.00%
11 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 6,259.10 4,090.14 65.35% 681.69 10.89% 1,449.82 23.16% 0.00 0.00%
12 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 13,729.44 7,188.00 52.35% 1,198.00 8.73% 5,287.82 38.51% 0.00 0.00%
13 379010 上投摩根中小盘混合 详情 4,392.41 2,026.93 46.15% 337.82 7.69% 1,983.06 45.15% 0.00 0.00%

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摩根资产管理 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 370010 上投货币A 详情 1,103.50 790.91 71.67% 239.67 21.72% 0.00 0.00% 48.55 4.40%
2 370011 上投货币B 详情 1,103.50 790.91 71.67% 239.67 21.72% 0.00 0.00% 48.55 4.40%
3 371020 上投纯债债券A 详情 322.79 172.73 53.51% 57.58 17.84% 10.53 3.26% 61.14 18.94%
4 371120 上投纯债债券B 详情 322.79 172.73 53.51% 57.58 17.84% 10.53 3.26% 61.14 18.94%
5 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 4,829.86 2,872.12 59.47% 478.69 9.91% 1,449.88 30.02% 0.00 0.00%
6 373020 上投双核平衡 详情 1,442.68 632.78 43.86% 105.46 7.31% 683.67 47.39% 0.00 0.00%
7 375010 上投中国优势 详情 6,987.42 4,407.03 63.07% 734.50 10.51% 1,822.05 26.08% 0.00 0.00%
8 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 5,659.02 3,502.68 61.90% 583.78 10.32% 1,548.82 27.37% 0.00 0.00%
9 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 23,804.87 13,687.65 57.50% 2,661.49 11.18% 7,415.51 31.15% 0.00 0.00%
10 377020 上投摩根内需动力混合 详情 15,445.05 7,618.83 49.33% 1,269.81 8.22% 6,525.46 42.25% 0.00 0.00%
11 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 2,927.33 2,093.13 71.50% 348.86 11.92% 468.41 16.00% 0.00 0.00%
12 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 7,451.92 3,845.55 51.60% 640.92 8.60% 2,932.52 39.35% 0.00 0.00%
13 379010 上投摩根中小盘混合 详情 2,044.46 964.40 47.17% 160.73 7.86% 897.03 43.88% 0.00 0.00%

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