华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华商基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000279 华商红利优选灵活配置 详情 2,482.92 1,444.57 58.18% 240.76 9.70% 758.48 30.55% - -
2 000390 华商优势行业 详情 4,364.57 2,589.27 59.32% 431.55 9.89% 1,299.91 29.78% - -
3 000463 华商双债丰利债券A 详情 16,897.60 5,780.19 34.21% 1,651.48 9.77% 1,367.65 8.09% 1,060.75 6.28%
4 000481 华商双债丰利债券C 详情 16,897.60 5,780.19 34.21% 1,651.48 9.77% 1,367.65 8.09% 1,060.75 6.28%
5 000541 华商创新成长灵活配置 详情 3,388.75 2,620.31 77.32% 436.72 12.89% 290.67 8.58% - -
6 000609 华商新量化灵活配置混合 详情 1,888.52 1,067.67 56.53% 177.95 9.42% 603.88 31.98% - -
7 000654 华商新锐产业混合 详情 8,758.32 7,107.97 81.16% 1,184.66 13.53% 422.52 4.82% - -
8 000800 华商未来主题混合 详情 5,363.19 4,223.40 78.75% 703.90 13.12% 393.26 7.33% - -
9 000937 华商稳固添利债券A 详情 1,254.02 612.98 48.88% 175.14 13.97% 5.58 0.44% 222.96 17.78%
10 000938 华商稳固添利债券C 详情 1,254.02 612.98 48.88% 175.14 13.97% 5.58 0.44% 222.96 17.78%
11 001106 华商健康生活混合 详情 4,214.68 2,074.86 49.23% 345.81 8.20% 1,750.55 41.53% - -
12 001143 华商量化进取混合 详情 6,200.33 4,252.53 68.59% 708.76 11.43% 1,197.95 19.32% - -
13 001448 华商双翼平衡混合 详情 832.77 493.66 59.28% 102.85 12.35% 141.30 16.97% - -
14 001449 华商双驱优选混合 详情 1,888.51 735.81 38.96% 122.64 6.49% 991.16 52.48% - -
15 001457 华商新常态混合 详情 4,137.92 2,216.62 53.57% 369.44 8.93% 1,510.72 36.51% - -
16 001723 华商新动力灵活配置混合 详情 351.84 190.80 54.23% 31.80 9.04% 92.83 26.38% - -
17 001751 华商信用增强债券A 详情 523.53 159.12 30.39% 45.46 8.68% 166.48 31.80% 29.29 5.59%
18 001752 华商信用增强债券C 详情 523.53 159.12 30.39% 45.46 8.68% 166.48 31.80% 29.29 5.59%
19 001822 华商智能生活灵活配置混合 详情 1,392.99 819.59 58.84% 136.60 9.81% 399.32 28.67% - -
20 001933 华商新兴活力混合 详情 249.01 149.70 60.12% 24.95 10.02% 45.01 18.07% - -
21 001959 华商乐享互联灵活配置混合 详情 1,009.98 434.44 43.01% 72.41 7.17% 466.48 46.19% - -
22 002596 华商保本1号 详情 3,124.48 2,248.07 71.95% 333.05 10.66% 191.12 6.12% - -
23 002669 华商万众创新混合 详情 516.25 227.79 44.13% 37.97 7.35% 228.57 44.28% - -
24 002924 华商瑞鑫定开债 详情 465.85 250.33 53.74% 71.52 15.35% 54.56 11.71% - -
25 003092 华商丰利增强定开债A 详情 140.52 66.90 47.61% 19.12 13.60% 18.86 13.42% 20.07 14.28%
26 003093 华商丰利增强定开债C 详情 140.52 66.90 47.61% 19.12 13.60% 18.86 13.42% 20.07 14.28%
27 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 详情 317.62 158.85 50.01% 26.48 8.34% 96.00 30.22% - -
28 630001 华商领先企业 详情 6,530.62 4,454.52 68.21% 742.42 11.37% 1,289.50 19.75% - -
29 630002 华商盛世成长混合 详情 9,852.75 7,500.43 76.13% 1,250.07 12.69% 1,053.58 10.69% - -
30 630003 华商增强债券A 详情 3,580.14 1,177.85 32.90% 392.62 10.97% 14.06 0.39% 341.05 9.53%
31 630005 华商动态阿尔法 详情 3,485.16 2,723.80 78.15% 453.97 13.03% 261.89 7.51% - -
32 630006 华商产业升级混合 详情 688.05 301.13 43.76% 50.19 7.29% 296.85 43.14% - -
33 630007 华商稳健双利债券A 详情 1,361.85 493.10 36.21% 140.88 10.35% 206.06 15.13% 186.96 13.73%
34 630008 华商策略精选 详情 2,702.13 1,824.37 67.52% 304.06 11.25% 529.28 19.59% - -
35 630009 华商稳定增利债券A 详情 724.84 289.72 39.97% 82.78 11.42% 171.61 23.68% 29.96 4.13%
36 630010 华商价值精选混合 详情 7,231.48 5,538.36 76.59% 923.06 12.76% 722.67 9.99% - -
37 630011 华商主题精选混合 详情 4,350.03 3,323.33 76.40% 553.89 12.73% 429.27 9.87% - -
38 630012 华商现金增利货币A 详情 738.95 424.73 57.48% 130.55 17.67% 0.00 0.00% 95.96 12.99%
39 630015 华商大盘量化精选混合 详情 2,685.64 1,998.95 74.43% 333.16 12.41% 313.19 11.66% - -
40 630016 华商价值共享混合 详情 3,164.31 1,321.06 41.75% 220.18 6.96% 1,578.57 49.89% - -
41 630103 华商增强债券B 详情 3,580.14 1,177.85 32.90% 392.62 10.97% 14.06 0.39% 341.05 9.53%
42 630107 华商稳健双利债券B 详情 1,361.85 493.10 36.21% 140.88 10.35% 206.06 15.13% 186.96 13.73%
43 630109 华商稳定增利债券C 详情 724.84 289.72 39.97% 82.78 11.42% 171.61 23.68% 29.96 4.13%
44 630112 华商现金增利货币B 详情 738.95 424.73 57.48% 130.55 17.67% 0.00 0.00% 95.96 12.99%

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华商基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000279 华商红利优选灵活配置 详情 1,487.05 847.38 56.98% 141.23 9.50% 480.26 32.30% - -
2 000390 华商优势行业 详情 2,840.73 1,629.98 57.38% 271.66 9.56% 905.80 31.89% - -
3 000463 华商双债丰利债券A 详情 6,718.03 2,341.29 34.85% 668.94 9.96% 763.43 11.36% 417.70 6.22%
4 000481 华商双债丰利债券C 详情 6,718.03 2,341.29 34.85% 668.94 9.96% 763.43 11.36% 417.70 6.22%
5 000541 华商创新成长灵活配置 详情 1,889.43 1,447.62 76.62% 241.27 12.77% 180.17 9.54% - -
6 000609 华商新量化灵活配置混合 详情 951.60 544.78 57.25% 90.80 9.54% 295.14 31.01% - -
7 000654 华商新锐产业混合 详情 4,452.95 3,561.01 79.97% 593.50 13.33% 277.56 6.23% - -
8 000800 华商未来主题混合 详情 2,781.47 2,146.96 77.19% 357.83 12.86% 255.29 9.18% - -
9 000937 华商稳固添利债券A 详情 884.62 424.80 48.02% 121.37 13.72% 4.73 0.53% 147.34 16.66%
10 000938 华商稳固添利债券C 详情 884.62 424.80 48.02% 121.37 13.72% 4.73 0.53% 147.34 16.66%
11 001106 华商健康生活混合 详情 2,201.80 1,033.62 46.94% 172.27 7.82% 973.80 44.23% - -
12 001143 华商量化进取混合 详情 2,894.03 2,098.45 72.51% 349.74 12.08% 424.14 14.66% - -
13 001448 华商双翼平衡混合 详情 274.46 145.72 53.09% 30.36 11.06% 67.26 24.51% - -
14 001449 华商双驱优选混合 详情 895.62 302.33 33.76% 50.39 5.63% 524.37 58.55% - -
15 001457 华商新常态混合 详情 2,171.45 1,208.92 55.67% 201.49 9.28% 742.82 34.21% - -
16 001723 华商新动力灵活配置混合 详情 176.91 97.90 55.34% 16.32 9.22% 45.34 25.63% - -
17 001751 华商信用增强债券A 详情 301.99 84.89 28.11% 24.25 8.03% 104.05 34.46% 15.85 5.25%
18 001752 华商信用增强债券C 详情 301.99 84.89 28.11% 24.25 8.03% 104.05 34.46% 15.85 5.25%
19 001822 华商智能生活灵活配置混合 详情 766.17 419.60 54.77% 69.93 9.13% 257.89 33.66% - -
20 001933 华商新兴活力混合 详情 114.05 77.02 67.53% 12.84 11.26% 12.99 11.39% - -
21 001959 华商乐享互联灵活配置混合 详情 555.66 203.33 36.59% 33.89 6.10% 300.56 54.09% - -
22 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 详情 142.57 76.55 53.70% 12.76 8.95% 35.23 24.71% - -
23 630001 华商领先企业 详情 3,051.39 2,087.82 68.42% 347.97 11.40% 591.41 19.38% - -
24 630002 华商盛世成长混合 详情 5,491.77 4,113.24 74.90% 685.54 12.48% 666.68 12.14% - -
25 630003 华商增强债券A 详情 1,517.94 537.34 35.40% 179.11 11.80% 1.59 0.10% 162.03 10.67%
26 630005 华商动态阿尔法 详情 1,640.86 1,233.13 75.15% 205.52 12.53% 178.61 10.89% - -
27 630006 华商产业升级混合 详情 414.51 142.53 34.38% 23.75 5.73% 222.34 53.64% - -
28 630007 华商稳健双利债券A 详情 988.28 352.46 35.66% 100.70 10.19% 173.74 17.58% 135.04 13.66%
29 630008 华商策略精选 详情 1,370.39 915.57 66.81% 152.60 11.14% 280.92 20.50% - -
30 630009 华商稳定增利债券A 详情 427.96 150.32 35.13% 42.95 10.04% 119.28 27.87% 18.19 4.25%
31 630010 华商价值精选混合 详情 3,892.68 2,986.41 76.72% 497.74 12.79% 383.58 9.85% - -
32 630011 华商主题精选混合 详情 1,981.65 1,477.79 74.57% 246.30 12.43% 234.87 11.85% - -
33 630012 华商现金增利货币A 详情 439.56 260.92 59.36% 80.91 18.41% 0.00 0.00% 54.64 12.43%
34 630015 华商大盘量化精选混合 详情 1,339.87 990.93 73.96% 165.15 12.33% 163.71 12.22% - -
35 630016 华商价值共享混合 详情 1,907.00 770.39 40.40% 128.40 6.73% 984.83 51.64% - -
36 630103 华商增强债券B 详情 1,517.94 537.34 35.40% 179.11 11.80% 1.59 0.10% 162.03 10.67%
37 630107 华商稳健双利债券B 详情 988.28 352.46 35.66% 100.70 10.19% 173.74 17.58% 135.04 13.66%
38 630109 华商稳定增利债券C 详情 427.96 150.32 35.13% 42.95 10.04% 119.28 27.87% 18.19 4.25%
39 630112 华商现金增利货币B 详情 439.56 260.92 59.36% 80.91 18.41% 0.00 0.00% 54.64 12.43%

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