汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
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汇添富基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2007-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 519008 | 汇添富优势精选 | 详情 | 16,330.50 | 8,368.08 | 51.24% | 1,394.68 | 8.54% | 6,511.87 | 39.88% | 0.00 | 0.00% |
2 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 详情 | 40,972.72 | 21,440.07 | 52.33% | 3,573.35 | 8.72% | 15,902.13 | 38.81% | 0.00 | 0.00% |
3 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 详情 | 51,314.98 | 29,145.41 | 56.80% | 4,857.57 | 9.47% | 17,269.54 | 33.65% | 0.00 | 0.00% |
4 | 519517 | 汇添富货币B | 详情 | 539.54 | 269.50 | 49.95% | 81.67 | 15.14% | 0.00 | 0.00% | 107.40 | 19.90% |
5 | 519518 | 汇添富货币A | 详情 | 539.54 | 269.50 | 49.95% | 81.67 | 15.14% | 0.00 | 0.00% | 107.40 | 19.90% |