中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中邮基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000271 中邮定期开放债券A 详情 4,758.19 1,133.77 23.83% 377.92 7.94% 1.90 0.04% 192.30 4.04%
2 000272 中邮定期开放债券C 详情 4,758.19 1,133.77 23.83% 377.92 7.94% 1.90 0.04% 192.30 4.04%
3 000545 中邮核心竞争力混合 详情 11,552.43 8,888.92 76.94% 860.06 7.44% 1,746.79 15.12% - -
4 000571 中邮双动力混合 详情 5,568.83 3,935.77 70.68% 756.88 13.59% 251.90 4.52% - -
5 000576 中邮货币A 详情 770.93 435.69 56.51% 132.03 17.13% - - 45.76 5.94%
6 000580 中邮货币B 详情 770.93 435.69 56.51% 132.03 17.13% - - 45.76 5.94%
7 000706 中邮多策略混合 详情 788.68 246.64 31.27% 41.11 5.21% 450.86 57.17% - -
8 000921 中邮现金驿站A 详情 196.64 85.95 43.71% 18.16 9.23% 0.01 0.01% 35.10 17.85%
9 000922 中邮现金驿站B 详情 196.64 85.95 43.71% 18.16 9.23% 0.01 0.01% 35.10 17.85%
10 000923 中邮现金驿站C 详情 196.64 85.95 43.71% 18.16 9.23% 0.01 0.01% 35.10 17.85%
11 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 详情 1,694.37 971.35 57.33% 161.89 9.55% 519.59 30.67% - -
12 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 详情 7,546.83 4,521.50 59.91% 753.58 9.99% 2,242.79 29.72% - -
13 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 详情 1,500.41 1,017.59 67.82% 223.87 14.92% 38.02 2.53% - -
14 001227 中邮信息产业灵活配置混合 详情 12,995.20 8,711.32 67.03% 1,451.89 11.17% 2,799.31 21.54% - -
15 001275 中邮创新优势灵活配置混合 详情 920.31 436.40 47.42% 72.73 7.90% 388.08 42.17% - -
16 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 详情 486.75 305.90 62.85% 61.18 12.57% 17.22 3.54% - -
17 590001 中邮核心优选混合 详情 19,662.65 8,264.55 42.03% 1,377.43 7.01% 9,963.30 50.67% - -
18 590002 中邮核心成长混合 详情 37,678.12 19,176.51 50.90% 3,196.08 8.48% 15,246.66 40.47% - -
19 590003 中邮核心优势 详情 4,953.31 2,198.52 44.38% 366.42 7.40% 2,296.10 46.35% - -
20 590005 中邮核心主题混合 详情 7,458.65 3,684.36 49.40% 614.06 8.23% 3,101.54 41.58% - -
21 590006 中邮中小盘配置 详情 4,439.59 2,357.22 53.10% 392.87 8.85% 1,630.60 36.73% - -
22 590007 中邮上证380增强 详情 182.32 82.93 45.48% 16.59 9.10% 42.04 23.06% - -
23 590008 中邮战略新兴产业混合 详情 13,221.78 9,444.56 71.43% 1,574.09 11.91% 2,144.33 16.22% - -
24 590009 中邮稳定收益债券A 详情 5,381.65 1,799.15 33.43% 599.72 11.14% 51.36 0.95% 219.27 4.07%
25 590010 中邮稳定收益债券C 详情 5,381.65 1,799.15 33.43% 599.72 11.14% 51.36 0.95% 219.27 4.07%

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中邮基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000271 中邮定期开放债券A 详情 2,436.36 502.79 20.64% 167.60 6.88% 0.21 0.01% 101.41 4.16%
2 000272 中邮定期开放债券C 详情 2,436.36 502.79 20.64% 167.60 6.88% 0.21 0.01% 101.41 4.16%
3 000545 中邮核心竞争力混合 详情 5,747.74 4,044.31 70.36% 456.34 7.94% 1,218.90 21.21% - -
4 000571 中邮双动力混合 详情 1,941.06 1,310.38 67.51% 252.00 12.98% 107.31 5.53% - -
5 000576 中邮货币A 详情 158.82 92.74 58.39% 28.10 17.69% - - 9.82 6.18%
6 000580 中邮货币B 详情 158.82 92.74 58.39% 28.10 17.69% - - 9.82 6.18%
7 000706 中邮多策略混合 详情 592.83 194.33 32.78% 32.39 5.46% 340.83 57.49% - -
8 000921 中邮现金驿站A 详情 94.21 37.86 40.19% 7.99 8.48% - - 15.49 16.44%
9 000922 中邮现金驿站B 详情 94.21 37.86 40.19% 7.99 8.48% - - 15.49 16.44%
10 000923 中邮现金驿站C 详情 94.21 37.86 40.19% 7.99 8.48% - - 15.49 16.44%
11 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 详情 1,011.13 592.35 58.58% 98.72 9.76% 302.16 29.88% - -
12 590001 中邮核心优选混合 详情 13,091.75 5,356.04 40.91% 892.67 6.82% 6,813.87 52.05% - -
13 590002 中邮核心成长混合 详情 24,738.83 12,358.54 49.96% 2,059.76 8.33% 10,290.89 41.60% - -
14 590003 中邮核心优势 详情 2,964.42 1,243.64 41.95% 207.27 6.99% 1,475.33 49.77% - -
15 590005 中邮核心主题混合 详情 4,629.92 2,373.17 51.26% 395.53 8.54% 1,831.51 39.56% - -
16 590006 中邮中小盘配置 详情 2,520.98 1,345.43 53.37% 224.24 8.89% 921.69 36.56% - -
17 590007 中邮上证380增强 详情 85.98 37.16 43.22% 7.43 8.64% 21.02 24.45% - -
18 590008 中邮战略新兴产业混合 详情 5,886.12 4,008.29 68.10% 668.05 11.35% 1,181.10 20.07% - -
19 590009 中邮稳定收益债券A 详情 1,844.64 444.16 24.08% 148.05 8.03% 46.96 2.55% 34.84 1.89%
20 590010 中邮稳定收益债券C 详情 1,844.64 444.16 24.08% 148.05 8.03% 46.96 2.55% 34.84 1.89%

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