金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 405.93 264.72 65.21% 44.12 10.87% 83.82 20.65% 0.00 0.00%
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 451.91 208.25 46.08% 34.71 7.68% 169.65 37.54% 0.00 0.00%
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 403.30 146.24 36.26% 41.78 10.36% 50.36 12.49% 83.56 20.72%
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 545.17 251.87 46.20% 41.98 7.70% 207.95 38.14% 0.00 0.00%
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 739.16 407.23 55.09% 67.87 9.18% 226.86 30.69% 0.00 0.00%
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 213.39 114.25 53.54% 19.04 8.92% 38.98 18.27% 0.00 0.00%

金元顺安基金 2010年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 2,014.91 1,557.93 77.32% 283.26 14.06% 140.69 6.98% 0.00 0.00%

金元顺安基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 1,613.90 1,257.37 77.91% 228.61 14.17% 106.02 6.57% 0.00 0.00%
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 182.23 91.06 49.97% 15.18 8.33% 56.34 30.92% 0.00 0.00%
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 216.48 88.59 40.92% 25.31 11.69% 27.76 12.82% 50.62 23.38%
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 336.92 145.80 43.27% 24.30 7.21% 144.77 42.97% 0.00 0.00%
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 377.69 234.84 62.18% 39.14 10.36% 87.89 23.27% 0.00 0.00%