信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达证券 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970020 信达价值精选A 详情 107.33 29.52 27.51% 4.92 4.58% 56.35 52.50% - -
2 970021 信达价值精选B 详情 107.33 29.52 27.51% 4.92 4.58% 56.35 52.50% - -
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 49.66 24.44 49.22% 4.07 8.20% 2.17 4.37% - -
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 32.88 19.76 60.09% 4.23 12.88% 1.58 4.82% - -
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 18.57 10.48 56.42% 2.24 12.09% 1.12 6.02% - -

信达证券 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970020 信达价值精选A 详情 22.91 9.47 41.35% 1.58 6.89% 5.31 23.17% - -
2 970021 信达价值精选B 详情 22.91 9.47 41.35% 1.58 6.89% 5.31 23.17% - -
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 6.16 2.86 46.39% 0.48 7.73% 0.48 7.82% - -