信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970020 信达价值精选A 详情 49.84 34.89 70.01% 5.82 11.67% - - - -
2 970021 信达价值精选B 详情 49.84 34.89 70.01% 5.82 11.67% - - - -
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 126.81 71.10 56.07% 11.85 9.34% - - - -
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 115.39 52.03 45.09% 11.15 9.66% - - - -
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 102.70 49.18 47.89% 10.54 10.26% - - - -
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 48.19 27.03 56.08% 4.50 9.35% - - - -
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 394.91 179.18 45.37% 35.84 9.07% - - 71.67 18.15%
8 970158 信达现金宝货币 详情 900.25 663.35 73.69% 41.46 4.61% - - 54.20 6.02%

信达证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970020 信达价值精选A 详情 27.46 19.69 71.70% 3.28 11.95% - - - -
2 970021 信达价值精选B 详情 27.46 19.69 71.70% 3.28 11.95% - - - -
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 50.82 33.87 66.64% 5.64 11.11% - - - -
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 64.60 29.23 45.25% 6.26 9.70% - - - -
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 61.98 33.03 53.29% 7.08 11.42% - - - -
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 19.53 11.71 59.97% 1.95 10.00% - - - -
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 81.83 42.84 52.36% 8.57 10.47% - - 17.14 20.94%
8 970158 信达现金宝货币 详情 208.91 155.41 74.39% 9.71 4.65% - - 38.85 18.60%