信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970020 信达价值精选A 详情 43.59 29.09 66.73% 4.85 11.12% - - - -
2 970021 信达价值精选B 详情 43.59 29.09 66.73% 4.85 11.12% - - - -
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 162.55 74.21 45.65% 12.37 7.61% - - - -
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 105.76 52.73 49.85% 11.30 10.68% - - - -
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 67.91 34.20 50.36% 7.33 10.79% - - - -
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 47.56 28.58 60.10% 4.76 10.02% - - - -
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 489.75 202.45 41.34% 40.49 8.27% - - 80.98 16.53%
8 970158 信达现金宝货币 详情 1,581.86 1,321.77 83.56% 82.61 5.22% - - 27.87 1.76%

信达证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970020 信达价值精选A 详情 20.59 13.75 66.77% 2.29 11.13% - - - -
2 970021 信达价值精选B 详情 20.59 13.75 66.77% 2.29 11.13% - - - -
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 86.56 36.61 42.29% 6.10 7.05% - - - -
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 43.00 20.29 47.19% 4.35 10.11% - - - -
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 34.28 17.47 50.95% 3.74 10.92% - - - -
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 24.36 14.47 59.42% 2.41 9.90% - - - -
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 224.27 79.16 35.30% 15.83 7.06% - - 31.66 14.12%
8 970158 信达现金宝货币 详情 797.42 664.52 83.33% 41.53 5.21% - - 8.31 1.04%