信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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信达证券 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970020 信达价值精选A 详情 23.52 14.65 62.29% 2.44 10.38% - - - -
2 970021 信达价值精选B 详情 23.52 14.65 62.29% 2.44 10.38% - - - -
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 71.18 41.40 58.16% 6.90 9.69% - - - -
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 72.88 38.73 53.15% 8.30 11.39% - - - -
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 57.68 32.36 56.11% 6.93 12.02% - - - -
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 19.57 12.70 64.87% 2.12 10.81% - - - -
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 545.40 281.68 51.65% 56.34 10.33% - - 112.67 20.66%
8 970158 信达现金宝货币 详情 800.53 572.17 71.47% 35.90 4.48% - - 133.93 16.73%