信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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信达证券 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970020 信达价值精选A 详情 17.30 10.30 59.57% 1.55 8.96% - - - -
2 970021 信达价值精选B 详情 17.30 10.30 59.57% 1.55 8.96% - - - -
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 50.18 28.45 56.69% 4.74 9.45% - - - -
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 49.76 35.02 70.38% 7.50 15.08% - - - -
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 21.68 16.05 74.02% 3.44 15.86% - - - -
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 15.51 8.00 51.55% 1.33 8.59% - - - -
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 163.73 86.42 52.78% 21.61 13.20% - - 21.61 13.20%
8 970158 信达现金宝货币 详情 1,082.68 901.55 83.27% 56.35 5.20% - - 83.06 7.67%