民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 690001 民生蓝筹 详情 1,917.65 875.44 45.65% 145.91 7.61% 829.47 43.25% 0.00 0.00%
2 690002 民生增强债券A 详情 1,885.26 639.23 33.91% 182.64 9.69% 393.84 20.89% 149.47 7.93%
3 690003 民生加银精选混合 详情 4,948.36 2,551.40 51.56% 425.23 8.59% 1,930.01 39.00% 0.00 0.00%
4 690004 民生加银稳健成长混合 详情 1,865.91 447.07 23.96% 74.51 3.99% 1,308.67 70.14% 0.00 0.00%
5 690202 民生增强债券C 详情 1,885.26 639.23 33.91% 182.64 9.69% 393.84 20.89% 149.47 7.93%

民生加银基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 690001 民生蓝筹 详情 986.90 469.39 47.56% 78.23 7.93% 405.08 41.05% 0.00 0.00%
2 690002 民生增强债券A 详情 886.23 297.37 33.55% 84.96 9.59% 182.20 20.56% 70.13 7.91%
3 690003 民生加银精选混合 详情 2,500.92 1,327.10 53.06% 221.18 8.84% 934.42 37.36% 0.00 0.00%
4 690202 民生增强债券C 详情 886.23 297.37 33.55% 84.96 9.59% 182.20 20.56% 70.13 7.91%