民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 690001 民生蓝筹 详情 1,118.03 558.68 49.97% 93.11 8.33% 412.97 36.94% 0.00 0.00%
2 690002 民生增强债券A 详情 1,201.77 289.79 24.11% 82.80 6.89% 114.61 9.54% 93.55 7.78%
3 690003 民生加银精选混合 详情 3,299.43 1,324.57 40.15% 220.76 6.69% 1,714.14 51.95% 0.00 0.00%
4 690004 民生加银稳健成长混合 详情 795.91 294.57 37.01% 49.09 6.17% 414.87 52.12% 0.00 0.00%
5 690005 民生加银内需增长混合 详情 2,631.15 1,158.92 44.05% 193.15 7.34% 1,245.48 47.34% 0.00 0.00%
6 690202 民生增强债券C 详情 1,201.77 289.79 24.11% 82.80 6.89% 114.61 9.54% 93.55 7.78%

民生加银基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 690001 民生蓝筹 详情 599.44 299.13 49.90% 49.85 8.32% 218.91 36.52% 0.00 0.00%
2 690002 民生增强债券A 详情 733.78 180.83 24.64% 51.67 7.04% 74.84 10.20% 58.47 7.97%
3 690003 民生加银精选混合 详情 1,939.99 718.76 37.05% 119.79 6.17% 1,079.52 55.65% 0.00 0.00%
4 690004 民生加银稳健成长混合 详情 494.16 167.06 33.81% 27.84 5.63% 278.76 56.41% 0.00 0.00%
5 690005 民生加银内需增长混合 详情 1,492.31 652.93 43.75% 108.82 7.29% 713.68 47.82% 0.00 0.00%
6 690202 民生增强债券C 详情 733.78 180.83 24.64% 51.67 7.04% 74.84 10.20% 58.47 7.97%