平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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平安基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 700001 平安大华行业先锋混合 详情 3,307.27 1,740.84 52.64% 290.14 8.77% 1,228.84 37.16% - -
2 700002 平安大华深证300 详情 167.00 61.98 37.11% 10.94 6.55% 36.72 21.99% - -
3 700003 平安大华策略先锋混合 详情 221.37 66.52 30.05% 11.09 5.01% 105.75 47.77% - -
4 700004 平安大华保本混合 详情 1,821.26 942.26 51.74% 157.04 8.62% 581.89 31.95% - -
5 700005 平安大华添利债券A 详情 844.94 461.64 54.64% 131.90 15.61% 3.03 0.36% 99.01 11.72%
6 700006 平安大华添利债券C 详情 844.94 461.64 54.64% 131.90 15.61% 3.03 0.36% 99.01 11.72%

平安基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 700001 平安大华行业先锋混合 详情 2,120.78 1,099.63 51.85% 183.27 8.64% 813.95 38.38% - -
2 700002 平安大华深证300 详情 92.83 34.65 37.33% 6.12 6.59% 23.48 25.29% - -
3 700003 平安大华策略先锋混合 详情 120.08 39.02 32.49% 6.50 5.42% 55.65 46.35% - -
4 700004 平安大华保本混合 详情 1,013.63 530.87 52.37% 88.48 8.73% 330.89 32.64% - -
5 700005 平安大华添利债券A 详情 588.18 347.71 59.12% 99.35 16.89% 1.97 0.33% 76.91 13.08%
6 700006 平安大华添利债券C 详情 588.18 347.71 59.12% 99.35 16.89% 1.97 0.33% 76.91 13.08%