平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安大华日增利货币 详情 3,481.39 1,542.73 44.31% 373.99 10.74% - - 1,168.73 33.57%
2 000759 平安大华财富宝货币 详情 136.88 49.99 36.52% 17.50 12.78% - - 12.50 9.13%
3 700001 平安大华行业先锋混合 详情 2,559.25 1,277.37 49.91% 212.90 8.32% 1,024.54 40.03% - -
4 700002 平安大华深证300 详情 131.85 45.41 34.44% 8.01 6.08% 22.22 16.85% - -
5 700003 平安大华策略先锋混合 详情 161.42 44.86 27.79% 7.48 4.63% 72.44 44.88% - -
6 700004 平安大华保本混合 详情 1,048.68 527.44 50.30% 87.91 8.38% 369.59 35.24% - -
7 700005 平安大华添利债券A 详情 196.69 65.33 33.22% 18.67 9.49% 1.19 0.61% 13.74 6.98%
8 700006 平安大华添利债券C 详情 196.69 65.33 33.22% 18.67 9.49% 1.19 0.61% 13.74 6.98%

平安基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安大华日增利货币 详情 427.81 169.35 39.59% 41.06 9.60% - - 128.30 29.99%
2 700001 平安大华行业先锋混合 详情 1,237.65 632.95 51.14% 105.49 8.52% 479.04 38.71% - -
3 700002 平安大华深证300 详情 60.67 24.52 40.42% 4.33 7.13% 4.66 7.68% - -
4 700003 平安大华策略先锋混合 详情 78.44 22.22 28.33% 3.70 4.72% 35.12 44.77% - -
5 700004 平安大华保本混合 详情 633.88 285.16 44.99% 47.53 7.50% 264.56 41.74% - -
6 700005 平安大华添利债券A 详情 92.25 40.63 44.04% 11.61 12.58% 0.66 0.72% 8.30 8.99%
7 700006 平安大华添利债券C 详情 92.25 40.63 44.04% 11.61 12.58% 0.66 0.72% 8.30 8.99%