英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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英大基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报发起式 详情 397.00 154.55 38.93% 25.76 6.49% 180.55 45.48% - -
2 650001 英大纯债A类 详情 658.01 148.66 22.59% 42.47 6.45% 1.24 0.19% 27.18 4.13%
3 650002 英大纯债C类 详情 658.01 148.66 22.59% 42.47 6.45% 1.24 0.19% 27.18 4.13%

英大基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报发起式 详情 127.94 69.88 54.62% 11.65 9.10% 36.50 28.53% - -
2 650001 英大纯债A类 详情 477.11 100.81 21.13% 28.80 6.04% 0.76 0.16% 11.79 2.47%
3 650002 英大纯债C类 详情 477.11 100.81 21.13% 28.80 6.04% 0.76 0.16% 11.79 2.47%