东海基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置 详情 360.64 116.55 32.32% 19.42 5.39% 181.77 50.40% - -

东海基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置 详情 179.66 81.46 45.34% 13.58 7.56% 66.33 36.92% - -