圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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圆信永丰基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000824 圆信永丰双利A 详情 306.48 245.45 80.09% 40.91 13.35% - - 10.22 3.33%
2 000825 圆信永丰双利C 详情 306.48 245.45 80.09% 40.91 13.35% - - 10.22 3.33%
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 982.47 833.47 84.83% 138.91 14.14% - - - -
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 5.64 1.98 35.13% 0.66 11.71% - - 0.58 10.31%
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 5.64 1.98 35.13% 0.66 11.71% - - 0.58 10.31%
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 194.35 130.59 67.19% 43.53 22.40% - - 10.27 5.28%
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 194.35 130.59 67.19% 43.53 22.40% - - 10.27 5.28%
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 741.50 245.68 33.13% 81.89 11.04% - - 0.39 0.05%
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 741.50 245.68 33.13% 81.89 11.04% - - 0.39 0.05%
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 585.24 316.31 54.05% 90.37 15.44% - - 18.00 3.07%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 585.24 316.31 54.05% 90.37 15.44% - - 18.00 3.07%
12 004148 圆信永丰多策略 详情 177.81 144.12 81.05% 24.02 13.51% - - - -
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 1,173.13 772.44 65.84% 193.11 16.46% - - 39.33 3.35%
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 1,173.13 772.44 65.84% 193.11 16.46% - - 39.33 3.35%
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 143.26 115.16 80.39% 19.19 13.40% - - - -
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 339.96 282.74 83.17% 47.12 13.86% - - - -
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 215.75 176.71 81.91% 29.45 13.65% - - - -
18 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 766.54 258.92 33.78% 86.31 11.26% - - - -
19 006274 圆信永丰医药健康A 详情 271.02 218.77 80.72% 36.46 13.45% - - 7.58 2.80%
20 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 31.21 23.85 76.40% 3.97 12.73% - - - -
21 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 37.33 29.02 77.73% 4.84 12.96% - - - -
22 008067 圆信永丰丰和A 详情 329.97 166.16 50.36% 55.39 16.79% - - 35.08 10.63%
23 008068 圆信永丰丰和C 详情 329.97 166.16 50.36% 55.39 16.79% - - 35.08 10.63%
24 008245 圆信永丰致优混合A 详情 268.05 212.37 79.23% 35.40 13.20% - - 10.34 3.86%
25 008246 圆信永丰致优混合C 详情 268.05 212.37 79.23% 35.40 13.20% - - 10.34 3.86%
26 008311 圆信永丰优选价值A 详情 84.92 63.74 75.06% 10.62 12.51% - - 2.63 3.10%
27 008312 圆信永丰优选价值C 详情 84.92 63.74 75.06% 10.62 12.51% - - 2.63 3.10%
28 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 7.14 5.93 83.10% 1.19 16.62% - - - -
29 009055 圆信永丰大湾区A 详情 68.79 45.93 66.77% 7.66 11.13% - - 10.26 14.91%
30 009056 圆信永丰大湾区C 详情 68.79 45.93 66.77% 7.66 11.13% - - 10.26 14.91%
31 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 63.44 48.70 76.77% 8.12 12.79% - - 0.73 1.15%
32 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 63.44 48.70 76.77% 8.12 12.79% - - 0.73 1.15%
33 010064 圆信永丰兴研A 详情 512.80 418.38 81.59% 69.73 13.60% - - 15.01 2.93%
34 010065 圆信永丰兴研C 详情 512.80 418.38 81.59% 69.73 13.60% - - 15.01 2.93%
35 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 591.58 482.14 81.50% 80.36 13.58% - - 19.08 3.23%
36 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 591.58 482.14 81.50% 80.36 13.58% - - 19.08 3.23%
37 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 4,718.80 461.79 9.79% 153.93 3.26% - - - -
38 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 1,670.31 1,421.54 85.11% 236.92 14.18% - - - -
39 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 67.40 52.86 78.42% 5.29 7.84% - - 1.61 2.39%
40 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 67.40 52.86 78.42% 5.29 7.84% - - 1.61 2.39%
41 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 361.79 221.84 61.32% 73.95 20.44% - - - -
42 015284 圆信永丰兴益三个月定开债 详情 28.68 9.86 34.38% 3.29 11.46% - - - -
43 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 43.86 33.30 75.92% 5.55 12.65% - - - -
44 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 43.86 33.30 75.92% 5.55 12.65% - - - -
45 020122 圆信永丰兴利E 详情 5.64 1.98 35.13% 0.66 11.71% - - 0.58 10.31%
46 020815 圆信永丰瑞盈债券A 详情 38.47 19.08 49.59% 6.36 16.53% - - 3.16 8.23%
47 020832 圆信永丰瑞盈债券C 详情 38.47 19.08 49.59% 6.36 16.53% - - 3.16 8.23%
48 022022 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 详情 248.22 164.26 66.17% 54.75 22.06% - - 0.30 0.12%
49 022024 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 详情 248.22 164.26 66.17% 54.75 22.06% - - 0.30 0.12%
50 022652 圆信永丰丰和E 详情 329.97 166.16 50.36% 55.39 16.79% - - 35.08 10.63%
51 023103 圆信永丰医药健康C 详情 271.02 218.77 80.72% 36.46 13.45% - - 7.58 2.80%
52 024008 圆信永丰瑞盈债券E 详情 38.47 19.08 49.59% 6.36 16.53% - - 3.16 8.23%
53 024094 圆信永丰强化收益E 详情 585.24 316.31 54.05% 90.37 15.44% - - 18.00 3.07%
54 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 111.45 92.18 82.71% 11.52 10.34% - - - -

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