前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海开源基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 285.44 67.89 23.79% 14.14 4.96% 167.97 58.84% - -
2 000536 前海开源可转债债券 详情 108.96 64.04 58.77% 12.81 11.75% 11.54 10.59% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 560.15 274.36 48.98% 54.87 9.80% 195.66 34.93% - -
4 000656 前海开源沪深300指数 详情 107.03 33.76 31.54% 5.06 4.73% 49.41 46.17% - -
5 000689 前海开源新经济混合 详情 565.20 221.19 39.13% 36.86 6.52% 299.26 52.95% - -
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 937.71 443.14 47.26% 73.86 7.88% 412.10 43.95% - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 891.20 301.74 33.86% 50.29 5.64% 532.21 59.72% - -

前海开源基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 178.64 43.96 24.61% 9.16 5.13% 107.89 60.39% - -
2 000536 前海开源可转债债券 详情 50.61 35.06 69.28% 7.01 13.86% 1.42 2.80% - -