太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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太平基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000986 太平灵活配置 详情 3,306.08 2,233.36 67.55% 372.23 11.26% 675.82 20.44% - -
2 003398 太平日日金货币A 详情 3,655.20 2,271.31 62.14% 688.28 18.83% - - 70.01 1.92%
3 003399 太平日日金货币B 详情 3,655.20 2,271.31 62.14% 688.28 18.83% - - 70.01 1.92%
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 1,754.48 907.10 51.70% 181.42 10.34% - - 66.60 3.80%
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 1,754.48 907.10 51.70% 181.42 10.34% - - 66.60 3.80%
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 573.90 275.77 48.05% 45.96 8.01% 234.12 40.79% - -
7 005872 太平恒利纯债 详情 1,216.32 538.84 44.30% 179.61 14.77% 1.12 0.09% - -

太平基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000986 太平灵活配置 详情 1,620.98 1,177.99 72.67% 196.33 12.11% 234.38 14.46% - -
2 003398 太平日日金货币A 详情 1,818.07 1,211.94 66.66% 367.25 20.20% - - 37.38 2.06%
3 003399 太平日日金货币B 详情 1,818.07 1,211.94 66.66% 367.25 20.20% - - 37.38 2.06%
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 731.44 448.45 61.31% 89.69 12.26% 0.05 0.01% 19.59 2.68%
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 731.44 448.45 61.31% 89.69 12.26% 0.05 0.01% 19.59 2.68%
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 348.01 157.83 45.35% 26.30 7.56% 154.40 44.37% - -