广发证券资产管理(广东)有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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广发资产管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 65.83 51.43 78.12% 5.43 8.25% - - 0.85 1.30%
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 692.37 590.69 85.32% 70.88 10.24% - - 22.07 3.19%
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 128.96 92.44 71.68% 15.41 11.95% - - 13.13 10.18%
4 870007 广发资管弘利3个月滚动持有债券 详情 86.37 27.26 31.56% 4.54 5.26% - - 5.80 6.71%
5 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 324.52 131.93 40.66% 32.98 10.16% - - 40.12 12.36%
6 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 148.62 99.87 67.20% 29.96 20.16% - - 11.00 7.40%
7 870015 广发资管昭利中短债 详情 80.53 24.33 30.21% 4.05 5.03% - - 17.42 21.63%
8 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 104.30 79.51 76.23% 16.56 15.88% - - - -
9 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 297.93 252.25 84.67% 37.84 12.70% - - - -
10 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 324.52 131.93 40.66% 32.98 10.16% - - 40.12 12.36%
11 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 324.52 131.93 40.66% 32.98 10.16% - - 40.12 12.36%
12 872015 广发资管昭利中短债A 详情 80.53 24.33 30.21% 4.05 5.03% - - 17.42 21.63%
13 872016 广发资管昭利中短债B 详情 80.53 24.33 30.21% 4.05 5.03% - - 17.42 21.63%
14 872017 广发资管昭利中短债C 详情 80.53 24.33 30.21% 4.05 5.03% - - 17.42 21.63%
15 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 148.62 99.87 67.20% 29.96 20.16% - - 11.00 7.40%
16 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 148.62 99.87 67.20% 29.96 20.16% - - 11.00 7.40%
17 872020 广发资管核心精选一年持有混合 详情 692.37 590.69 85.32% 70.88 10.24% - - 22.07 3.19%
18 872021 广发资管核心精选一年持有混合C 详情 692.37 590.69 85.32% 70.88 10.24% - - 22.07 3.19%
19 872025 广发资管盛世精选混合 详情 128.96 92.44 71.68% 15.41 11.95% - - 13.13 10.18%
20 872026 广发资管盛世精选混合C 详情 128.96 92.44 71.68% 15.41 11.95% - - 13.13 10.18%
21 872027 广发资管多添利六个月持有期债券A 详情 3.39 1.36 40.06% 0.11 3.34% - - 0.29 8.47%
22 872028 广发资管多添利六个月持有期债券C 详情 3.39 1.36 40.06% 0.11 3.34% - - 0.29 8.47%
23 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 详情 65.83 51.43 78.12% 5.43 8.25% - - 0.85 1.30%
24 872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 详情 65.83 51.43 78.12% 5.43 8.25% - - 0.85 1.30%
25 872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A 详情 86.37 27.26 31.56% 4.54 5.26% - - 5.80 6.71%
26 872032 广发资管弘利3个月滚动持有债券C 详情 86.37 27.26 31.56% 4.54 5.26% - - 5.80 6.71%
27 873001 广发资管现金增利货币 详情 11,419.93 8,232.49 72.09% 457.36 4.00% - - 2,286.80 20.02%
28 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 26.89 10.46 38.89% 7.45 27.71% - - 3.01 11.18%
29 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 26.89 10.46 38.89% 7.45 27.71% - - 3.01 11.18%
30 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 26.89 10.46 38.89% 7.45 27.71% - - 3.01 11.18%
31 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 26.89 10.46 38.89% 7.45 27.71% - - 3.01 11.18%
32 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 26.89 10.46 38.89% 7.45 27.71% - - 3.01 11.18%
33 879998 广发资管多添利六个月持有期债券 详情 3.39 1.36 40.06% 0.11 3.34% - - 0.29 8.47%

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