广发证券资产管理(广东)有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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广发资产管理 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 0.38 0.37 98.95% - - - - - -
2 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 0.38 0.37 98.95% - - - - - -
3 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 0.38 0.37 98.95% - - - - - -
4 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 0.38 0.37 98.95% - - - - - -
5 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 0.38 0.37 98.95% - - - - - -

广发资产管理 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 48.93 36.01 73.58% 4.01 8.20% - - 0.36 0.73%
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 465.87 382.24 82.05% 53.41 11.46% - - 17.33 3.72%
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 83.75 58.80 70.20% 9.80 11.70% - - 9.62 11.48%
4 870007 广发资管弘利3个月滚动持有债券 详情 110.57 40.92 37.01% 6.82 6.17% - - 15.82 14.31%
5 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 189.32 82.72 43.69% 20.68 10.92% - - 28.02 14.80%
6 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 133.26 87.27 65.49% 26.17 19.64% - - 9.42 7.07%
7 870015 广发资管昭利中短债 详情 29.37 10.42 35.49% 1.74 5.92% - - 7.20 24.51%
8 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 88.27 64.70 73.30% 11.53 13.06% - - - -
9 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 284.72 237.23 83.32% 35.58 12.50% - - - -
10 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 189.32 82.72 43.69% 20.68 10.92% - - 28.02 14.80%
11 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 189.32 82.72 43.69% 20.68 10.92% - - 28.02 14.80%
12 872015 广发资管昭利中短债A 详情 29.37 10.42 35.49% 1.74 5.92% - - 7.20 24.51%
13 872016 广发资管昭利中短债B 详情 29.37 10.42 35.49% 1.74 5.92% - - 7.20 24.51%
14 872017 广发资管昭利中短债C 详情 29.37 10.42 35.49% 1.74 5.92% - - 7.20 24.51%
15 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 133.26 87.27 65.49% 26.17 19.64% - - 9.42 7.07%
16 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 133.26 87.27 65.49% 26.17 19.64% - - 9.42 7.07%
17 872020 广发资管核心精选一年持有混合 详情 465.87 382.24 82.05% 53.41 11.46% - - 17.33 3.72%
18 872021 广发资管核心精选一年持有混合C 详情 465.87 382.24 82.05% 53.41 11.46% - - 17.33 3.72%
19 872025 广发资管盛世精选混合 详情 83.75 58.80 70.20% 9.80 11.70% - - 9.62 11.48%
20 872026 广发资管盛世精选混合C 详情 83.75 58.80 70.20% 9.80 11.70% - - 9.62 11.48%
21 872027 广发资管多添利六个月持有期债券A 详情 84.77 42.29 49.89% 3.52 4.16% - - 14.04 16.56%
22 872028 广发资管多添利六个月持有期债券C 详情 84.77 42.29 49.89% 3.52 4.16% - - 14.04 16.56%
23 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 详情 48.93 36.01 73.58% 4.01 8.20% - - 0.36 0.73%
24 872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 详情 48.93 36.01 73.58% 4.01 8.20% - - 0.36 0.73%
25 872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A 详情 110.57 40.92 37.01% 6.82 6.17% - - 15.82 14.31%
26 872032 广发资管弘利3个月滚动持有债券C 详情 110.57 40.92 37.01% 6.82 6.17% - - 15.82 14.31%
27 873001 广发资管现金增利货币 详情 16,804.72 13,238.40 78.78% 735.47 4.38% - - 2,137.83 12.72%
28 879998 广发资管多添利六个月持有期债券 详情 84.77 42.29 49.89% 3.52 4.16% - - 14.04 16.56%

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