北信瑞丰基金管理有限公司

Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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北信瑞丰 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000744 北信瑞丰稳定收益A 详情 177.79 76.38 42.96% 21.88 12.30% 1.01 0.57% 12.87 7.24%
2 000745 北信瑞丰稳定收益C 详情 177.79 76.38 42.96% 21.88 12.30% 1.01 0.57% 12.87 7.24%
3 000871 北信瑞丰宜投宝A 详情 3,739.88 2,596.21 69.42% 576.94 15.43% 0.03 0.00% 118.24 3.16%
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 详情 3,739.88 2,596.21 69.42% 576.94 15.43% 0.03 0.00% 118.24 3.16%
5 000981 北信瑞丰现金添利A 详情 341.75 196.18 57.41% 65.39 19.14% 0.03 0.01% 12.40 3.63%
6 000982 北信瑞丰现金添利B 详情 341.75 196.18 57.41% 65.39 19.14% 0.03 0.01% 12.40 3.63%
7 001056 北信瑞丰健康生活 详情 761.53 452.36 59.40% 75.39 9.90% 213.06 27.98% - -
8 001154 北信瑞丰平安中国 详情 133.25 60.71 45.57% 10.12 7.59% 50.95 38.24% - -
9 001829 北信瑞丰中国智造 详情 136.75 83.18 60.82% 13.86 10.14% 30.13 22.03% - -
10 001866 北信瑞丰新成长 详情 469.58 157.39 33.52% 39.35 8.38% 213.77 45.52% 39.35 8.38%
11 002123 北信瑞丰外延增长 详情 71.66 25.60 35.73% 4.27 5.95% 37.56 52.42% - -
12 002194 北信瑞丰稳定增强 详情 487.92 246.20 50.46% 70.34 14.42% 108.43 22.22% - -
13 002745 北信瑞丰丰利混合 详情 30.80 17.13 55.63% 2.29 7.42% 2.65 8.60% - -
14 004352 北信瑞丰研究精选 详情 174.42 65.01 37.27% 10.84 6.21% 86.77 49.75% - -
15 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 详情 136.62 34.57 25.31% 5.76 4.22% 91.15 66.72% - -
16 004564 北信瑞丰鼎利债券A 详情 230.46 88.94 38.59% 14.82 6.43% 3.91 1.70% 0.20 0.09%
17 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 详情 393.71 228.14 57.95% 38.02 9.66% 105.64 26.83% - -
18 005193 北信瑞丰鼎利债券C 详情 230.46 88.94 38.59% 14.82 6.43% 3.91 1.70% 0.20 0.09%
19 005376 北信瑞丰华丰灵配 详情 328.94 108.59 33.01% 18.10 5.50% 148.25 45.07% 36.20 11.00%
20 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 详情 301.20 118.58 39.37% 19.76 6.56% 150.46 49.95% - -
21 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 详情 148.67 88.03 59.21% 14.67 9.87% 1.46 0.98% 0.46 0.31%
22 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 详情 148.67 88.03 59.21% 14.67 9.87% 1.46 0.98% 0.46 0.31%
23 009954 北信瑞丰优选成长 详情 164.99 86.90 52.67% 14.48 8.78% 55.32 33.53% - -
24 168501 北信瑞丰产业升级 详情 597.35 268.90 45.02% 44.82 7.50% 262.93 44.02% - -

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北信瑞丰 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000744 北信瑞丰稳定收益A 详情 124.40 49.46 39.76% 14.13 11.36% 0.34 0.27% 7.02 5.64%
2 000745 北信瑞丰稳定收益C 详情 124.40 49.46 39.76% 14.13 11.36% 0.34 0.27% 7.02 5.64%
3 000871 北信瑞丰宜投宝A 详情 2,333.24 1,712.52 73.40% 380.56 16.31% - - 80.43 3.45%
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 详情 2,333.24 1,712.52 73.40% 380.56 16.31% - - 80.43 3.45%
5 000981 北信瑞丰现金添利A 详情 265.99 152.43 57.31% 50.81 19.10% 0.03 0.01% 7.90 2.97%
6 000982 北信瑞丰现金添利B 详情 265.99 152.43 57.31% 50.81 19.10% 0.03 0.01% 7.90 2.97%
7 001056 北信瑞丰健康生活 详情 457.61 278.89 60.94% 46.48 10.16% 121.86 26.63% - -
8 001154 北信瑞丰平安中国 详情 76.34 35.11 45.99% 5.85 7.67% 29.48 38.62% - -
9 001829 北信瑞丰中国智造 详情 75.01 47.29 63.05% 7.88 10.51% 13.58 18.11% - -
10 001866 北信瑞丰新成长 详情 254.58 70.30 27.61% 17.57 6.90% 139.32 54.73% 17.57 6.90%
11 002123 北信瑞丰外延增长 详情 43.57 11.92 27.36% 1.99 4.56% 23.55 54.05% - -
12 002194 北信瑞丰稳定增强 详情 183.21 94.78 51.73% 27.08 14.78% 39.00 21.29% - -
13 002745 北信瑞丰丰利混合 详情 17.35 9.77 56.31% 1.30 7.51% 1.47 8.49% - -
14 004352 北信瑞丰研究精选 详情 83.92 29.35 34.98% 4.89 5.83% 43.57 51.92% - -
15 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 详情 90.71 16.90 18.63% 2.82 3.11% 68.33 75.33% - -
16 004564 北信瑞丰鼎利债券A 详情 16.96 8.78 51.77% 1.46 8.63% 1.58 9.34% 0.10 0.59%
17 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 详情 171.13 102.40 59.83% 17.07 9.97% 40.80 23.84% - -
18 005193 北信瑞丰鼎利债券C 详情 16.96 8.78 51.77% 1.46 8.63% 1.58 9.34% 0.10 0.59%
19 005376 北信瑞丰华丰灵配 详情 181.61 53.75 29.60% 8.96 4.93% 92.13 50.73% 17.92 9.87%
20 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 详情 196.57 74.16 37.72% 12.36 6.29% 100.81 51.29% - -
21 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 详情 28.15 17.71 62.93% 2.95 10.49% 0.57 2.03% 0.28 1.01%
22 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 详情 28.15 17.71 62.93% 2.95 10.49% 0.57 2.03% 0.28 1.01%
23 168501 北信瑞丰产业升级 详情 171.94 62.71 36.47% 10.45 6.08% 89.11 51.83% - -

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