北信瑞丰基金管理有限公司

Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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北信瑞丰 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000744 北信瑞丰稳定收益A 详情 37.03 11.71 31.62% 3.90 10.54% 0.22 0.61% 12.57 33.94%
2 000745 北信瑞丰稳定收益C 详情 37.03 11.71 31.62% 3.90 10.54% 0.22 0.61% 12.57 33.94%
3 000871 北信瑞丰宜投宝A 详情 2,021.45 1,537.83 76.08% 341.74 16.91% - - 74.72 3.70%
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 详情 2,021.45 1,537.83 76.08% 341.74 16.91% - - 74.72 3.70%
5 000981 北信瑞丰现金添利A 详情 196.16 119.48 60.91% 39.83 20.30% 0.02 0.01% 7.78 3.97%
6 000982 北信瑞丰现金添利B 详情 196.16 119.48 60.91% 39.83 20.30% 0.02 0.01% 7.78 3.97%
7 001056 北信瑞丰健康生活 详情 665.14 298.30 44.85% 49.72 7.47% 296.45 44.57% - -
8 001154 北信瑞丰平安中国 详情 215.20 129.49 60.17% 21.58 10.03% 46.19 21.46% - -
9 001829 北信瑞丰中国智造 详情 91.03 37.16 40.82% 6.19 6.80% 43.30 47.57% - -
10 001866 北信瑞丰新成长 详情 178.16 45.51 25.55% 11.38 6.39% 101.27 56.84% 11.38 6.39%
11 002123 北信瑞丰外延增长 详情 63.72 28.99 45.51% 4.83 7.58% 25.68 40.31% - -
12 002194 北信瑞丰稳定增强 详情 152.90 77.75 50.85% 22.21 14.53% 38.83 25.39% - -
13 002745 北信瑞丰丰利混合 详情 13.20 3.04 23.06% 0.51 3.84% 1.84 13.96% - -
14 004352 北信瑞丰研究精选 详情 239.74 100.80 42.04% 16.80 7.01% 107.86 44.99% - -
15 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 详情 242.07 60.53 25.01% 10.09 4.17% 161.44 66.69% - -
16 004564 北信瑞丰鼎利债券A 详情 429.22 204.44 47.63% 34.07 7.94% 0.70 0.16% 0.17 0.04%
17 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 详情 215.86 89.52 41.47% 14.92 6.91% 88.36 40.93% - -
18 005193 北信瑞丰鼎利债券C 详情 429.22 204.44 47.63% 34.07 7.94% 0.70 0.16% 0.17 0.04%
19 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 详情 129.86 38.27 29.47% 6.38 4.91% 66.20 50.98% 12.76 9.82%
20 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 详情 129.98 56.30 43.32% 9.38 7.22% 60.12 46.25% - -
21 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 详情 268.73 74.78 27.83% 12.46 4.64% 0.97 0.36% 0.02 0.01%
22 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 详情 268.73 74.78 27.83% 12.46 4.64% 0.97 0.36% 0.02 0.01%
23 009954 北信瑞丰优选成长 详情 338.40 129.80 38.36% 21.63 6.39% 174.48 51.56% - -
24 013242 北信瑞丰优势行业股票 详情 140.63 65.47 46.56% 10.91 7.76% 47.04 33.45% - -
25 168501 北信瑞丰产业升级 详情 2,988.99 1,464.88 49.01% 244.15 8.17% 1,254.11 41.96% - -

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北信瑞丰 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000744 北信瑞丰稳定收益A 详情 17.45 5.27 30.21% 1.76 10.07% 0.09 0.50% 5.60 32.08%
2 000745 北信瑞丰稳定收益C 详情 17.45 5.27 30.21% 1.76 10.07% 0.09 0.50% 5.60 32.08%
3 000871 北信瑞丰宜投宝A 详情 1,043.67 792.84 75.97% 176.19 16.88% - - 38.52 3.69%
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 详情 1,043.67 792.84 75.97% 176.19 16.88% - - 38.52 3.69%
5 000981 北信瑞丰现金添利A 详情 119.18 72.29 60.66% 24.10 20.22% 0.02 0.01% 4.75 3.98%
6 000982 北信瑞丰现金添利B 详情 119.18 72.29 60.66% 24.10 20.22% 0.02 0.01% 4.75 3.98%
7 001056 北信瑞丰健康生活 详情 271.11 129.51 47.77% 21.59 7.96% 109.51 40.39% - -
8 001154 北信瑞丰平安中国 详情 36.89 18.68 50.64% 3.11 8.44% 12.14 32.91% - -
9 001829 北信瑞丰中国智造 详情 43.58 16.50 37.85% 2.75 6.31% 19.65 45.10% - -
10 001866 北信瑞丰新成长 详情 137.83 39.20 28.44% 9.80 7.11% 68.34 49.58% 9.80 7.11%
11 002123 北信瑞丰外延增长 详情 29.03 14.29 49.21% 2.38 8.20% 10.27 35.36% - -
12 002194 北信瑞丰稳定增强 详情 151.47 74.76 49.36% 21.36 14.10% 38.25 25.25% - -
13 002745 北信瑞丰丰利混合 详情 7.19 1.70 23.70% 0.28 3.95% 1.31 18.21% - -
14 004352 北信瑞丰研究精选 详情 116.73 49.50 42.41% 8.25 7.07% 51.79 44.37% - -
15 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 详情 78.41 27.34 34.86% 4.56 5.81% 44.02 56.14% - -
16 004564 北信瑞丰鼎利债券A 详情 213.60 100.06 46.85% 16.68 7.81% 0.41 0.19% 0.10 0.05%
17 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 详情 125.72 62.27 49.54% 10.38 8.26% 41.11 32.70% - -
18 005193 北信瑞丰鼎利债券C 详情 213.60 100.06 46.85% 16.68 7.81% 0.41 0.19% 0.10 0.05%
19 005376 北信瑞丰华丰灵配 详情 73.66 25.53 34.65% 4.25 5.78% 26.09 35.41% 8.51 11.55%
20 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 详情 88.29 36.96 41.86% 6.16 6.98% 39.13 44.32% - -
21 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 详情 131.92 43.24 32.78% 7.21 5.46% 0.68 0.52% 0.02 0.02%
22 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 详情 131.92 43.24 32.78% 7.21 5.46% 0.68 0.52% 0.02 0.02%
23 009954 北信瑞丰优选成长 详情 188.56 73.30 38.87% 12.22 6.48% 94.80 50.28% - -
24 168501 北信瑞丰产业升级 详情 1,664.23 917.50 55.13% 152.92 9.19% 583.96 35.09% - -

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