北信瑞丰基金管理有限公司

Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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北信瑞丰 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000744 北信瑞丰稳定收益A 详情 57.13 17.60 30.80% 5.87 10.27% - - 17.73 31.03%
2 000745 北信瑞丰稳定收益C 详情 57.13 17.60 30.80% 5.87 10.27% - - 17.73 31.03%
3 000871 北信瑞丰宜投宝A 详情 1,449.56 1,037.83 71.60% 230.63 15.91% - - 47.98 3.31%
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 详情 1,449.56 1,037.83 71.60% 230.63 15.91% - - 47.98 3.31%
5 000981 北信瑞丰现金添利A 详情 41.31 17.37 42.04% 5.79 14.01% - - 2.44 5.90%
6 000982 北信瑞丰现金添利B 详情 41.31 17.37 42.04% 5.79 14.01% - - 2.44 5.90%
7 001056 北信瑞丰健康生活 详情 257.25 208.39 81.01% 34.73 13.50% - - - -
8 001154 北信瑞丰平安中国 详情 328.38 264.41 80.52% 44.07 13.42% - - - -
9 001829 北信瑞丰中国智造 详情 68.71 55.29 80.48% 9.22 13.41% - - - -
10 001866 北信瑞丰新成长 详情 16.17 5.61 34.72% 1.40 8.68% - - 1.40 8.68%
11 002123 北信瑞丰外延增长 详情 37.49 28.57 76.22% 4.76 12.70% - - - -
12 002194 北信瑞丰稳定增强 详情 7.83 2.64 33.77% 0.76 9.65% - - - -
13 002745 北信瑞丰丰利混合 详情 108.95 74.59 68.46% 12.43 11.41% - - - -
14 004352 北信瑞丰研究精选 详情 88.60 66.59 75.16% 11.10 12.53% - - - -
15 004564 北信瑞丰鼎利债券A 详情 414.92 203.57 49.06% 33.93 8.18% - - 0.20 0.05%
16 005193 北信瑞丰鼎利债券C 详情 414.92 203.57 49.06% 33.93 8.18% - - 0.20 0.05%
17 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 详情 37.09 28.29 76.27% 4.71 12.71% - - - -
18 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 详情 531.78 164.61 30.95% 27.43 5.16% - - 18.09 3.40%
19 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 详情 531.78 164.61 30.95% 27.43 5.16% - - 18.09 3.40%
20 009954 北信瑞丰优选成长 详情 115.07 88.15 76.61% 14.69 12.77% - - - -
21 013242 北信瑞丰优势行业股票 详情 149.06 117.31 78.70% 19.55 13.12% - - - -
22 168501 北信瑞丰产业升级 详情 586.91 484.36 82.53% 80.73 13.75% - - - -
23 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 详情 3.05 - - - - 3.03 99.40% - -

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北信瑞丰 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000744 北信瑞丰稳定收益A 详情 26.47 9.62 36.33% 3.21 12.11% - - 9.78 36.94%
2 000745 北信瑞丰稳定收益C 详情 26.47 9.62 36.33% 3.21 12.11% - - 9.78 36.94%
3 000871 北信瑞丰宜投宝A 详情 865.09 622.80 71.99% 138.40 16.00% - - 27.77 3.21%
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 详情 865.09 622.80 71.99% 138.40 16.00% - - 27.77 3.21%
5 000981 北信瑞丰现金添利A 详情 21.61 9.31 43.10% 3.10 14.37% - - 1.38 6.40%
6 000982 北信瑞丰现金添利B 详情 21.61 9.31 43.10% 3.10 14.37% - - 1.38 6.40%
7 001056 北信瑞丰健康生活 详情 154.74 124.89 80.71% 20.82 13.45% - - - -
8 001154 北信瑞丰平安中国 详情 190.35 155.55 81.72% 25.92 13.62% - - - -
9 001829 北信瑞丰中国智造 详情 42.21 30.99 73.41% 5.16 12.23% - - - -
10 001866 北信瑞丰新成长 详情 8.68 3.23 37.16% 0.81 9.29% - - 0.81 9.29%
11 002123 北信瑞丰外延增长 详情 18.02 13.69 75.96% 2.28 12.66% - - - -
12 002194 北信瑞丰稳定增强 详情 8.16 1.38 16.90% 0.39 4.83% - - - -
13 002745 北信瑞丰丰利混合 详情 43.66 27.36 62.66% 4.56 10.44% - - - -
14 004352 北信瑞丰研究精选 详情 49.79 36.77 73.86% 6.13 12.31% - - - -
15 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 详情 37.64 28.34 75.29% 4.72 12.55% - - - -
16 004564 北信瑞丰鼎利债券A 详情 210.94 101.71 48.22% 16.95 8.04% - - 0.10 0.05%
17 005193 北信瑞丰鼎利债券C 详情 210.94 101.71 48.22% 16.95 8.04% - - 0.10 0.05%
18 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 详情 18.92 14.48 76.53% 2.41 12.75% - - - -
19 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 详情 157.55 42.92 27.24% 7.15 4.54% - - 1.16 0.74%
20 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 详情 157.55 42.92 27.24% 7.15 4.54% - - 1.16 0.74%
21 009954 北信瑞丰优选成长 详情 61.19 47.23 77.18% 7.87 12.86% - - - -
22 013242 北信瑞丰优势行业股票 详情 81.18 62.69 77.22% 10.45 12.87% - - - -
23 168501 北信瑞丰产业升级 详情 415.07 345.63 83.27% 57.60 13.88% - - - -
24 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 详情 0.00 - - - - 0.36 -13,627.36% - -
25 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 详情 0.05 - - - - - - - -

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