上银基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 417.78 149.54 35.79% 24.92 5.97% 207.25 49.61% - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 1,194.31 482.50 40.40% 146.21 12.24% - - 234.15 19.61%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 1,194.31 482.50 40.40% 146.21 12.24% - - 234.15 19.61%

上银基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000542 上银慧财宝货币A 详情 336.54 153.93 45.74% 46.65 13.86% - - 77.25 22.96%
2 000543 上银慧财宝货币B 详情 336.54 153.93 45.74% 46.65 13.86% - - 77.25 22.96%