上银基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 530.63 205.00 38.63% 34.17 6.44% 255.63 48.17% - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 9,094.38 4,505.28 49.54% 1,365.24 15.01% - - 647.05 7.11%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 9,094.38 4,505.28 49.54% 1,365.24 15.01% - - 647.05 7.11%

上银基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 283.35 105.88 37.37% 17.65 6.23% 143.51 50.65% - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 1,464.78 657.95 44.92% 199.38 13.61% - - 291.62 19.91%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 1,464.78 657.95 44.92% 199.38 13.61% - - 291.62 19.91%