兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴银基金管理 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000740 兴银货币B 详情 4,062.00 1,641.53 40.41% 480.95 11.84% 0.00 0.00% 1,449.15 35.68%
2 000741 兴银货币A 详情 4,062.00 1,641.53 40.41% 480.95 11.84% 0.00 0.00% 1,449.15 35.68%
3 001246 兴银长乐定开债 详情 1,893.56 1,143.97 60.41% 285.99 15.10% 11.02 0.58% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 924.47 546.89 59.16% 54.69 5.92% 296.45 32.07% - -
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 405.15 299.11 73.83% 32.53 8.03% 60.19 14.86% - -
6 001730 兴银大健康 详情 376.56 247.87 65.82% 41.31 10.97% 76.12 20.21% - -

兴银基金管理 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000740 兴银货币B 详情 1,158.69 437.10 37.72% 127.43 11.00% - - 386.13 33.32%
2 000741 兴银货币A 详情 1,158.69 437.10 37.72% 127.43 11.00% - - 386.13 33.32%