长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长江证券(上海)资管 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 305.11 108.12 35.44% 21.62 7.09% 11.27 3.69% - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 5,795.12 2,187.61 37.75% 530.33 9.15% - - 7.81 0.13%
3 003364 长江乐享货币B 详情 5,795.12 2,187.61 37.75% 530.33 9.15% - - 7.81 0.13%
4 003365 长江乐享货币C 详情 5,795.12 2,187.61 37.75% 530.33 9.15% - - 7.81 0.13%
5 005016 长江优享货币A 详情 167.63 92.36 55.10% 30.79 18.37% 0.01 0.01% 9.63 5.74%
6 005017 长江优享货币B 详情 167.63 92.36 55.10% 30.79 18.37% 0.01 0.01% 9.63 5.74%
7 005070 长江乐丰纯债 详情 519.26 160.58 30.92% 53.53 10.31% 0.24 0.05% - -
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 4,011.84 1,844.50 45.98% 614.83 15.33% 2.21 0.06% - -
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 158.58 62.98 39.71% 8.40 5.30% 71.04 44.80% - -
10 005828 长江乐越定开债 详情 417.33 95.93 22.99% 31.98 7.66% 0.24 0.06% - -
11 006135 长江乐鑫定开债 详情 1,192.09 263.73 22.12% 87.91 7.37% 0.79 0.07% - -
12 006618 长江可转债债券A 详情 132.83 67.74 51.00% 10.16 7.65% 9.35 7.04% 15.96 12.02%
13 006619 长江可转债债券C 详情 132.83 67.74 51.00% 10.16 7.65% 9.35 7.04% 15.96 12.02%
14 006911 长江量化匠心甄选A 详情 100.63 45.85 45.56% 6.11 6.07% 20.04 19.91% 13.59 13.51%
15 006957 长江量化匠心甄选C 详情 100.63 45.85 45.56% 6.11 6.07% 20.04 19.91% 13.59 13.51%
16 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 226.40 136.06 60.10% 34.01 15.02% 0.39 0.17% - -

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长江证券(上海)资管 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 153.56 53.17 34.63% 10.63 6.93% 3.78 2.46% - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 3,013.47 1,133.30 37.61% 274.74 9.12% - - 3.91 0.13%
3 003364 长江乐享货币B 详情 3,013.47 1,133.30 37.61% 274.74 9.12% - - 3.91 0.13%
4 003365 长江乐享货币C 详情 3,013.47 1,133.30 37.61% 274.74 9.12% - - 3.91 0.13%
5 005016 长江优享货币A 详情 131.17 77.22 58.87% 25.74 19.62% 0.01 0.01% 6.86 5.23%
6 005017 长江优享货币B 详情 131.17 77.22 58.87% 25.74 19.62% 0.01 0.01% 6.86 5.23%
7 005070 长江乐丰纯债 详情 269.84 78.30 29.02% 26.10 9.67% 0.20 0.08% - -
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 2,423.04 932.31 38.48% 310.77 12.83% 1.15 0.05% - -
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 89.97 36.77 40.87% 4.90 5.45% 38.81 43.14% - -
10 005828 长江乐越定开债 详情 211.98 47.50 22.41% 15.83 7.47% 0.11 0.05% - -
11 006135 长江乐鑫定开债 详情 472.46 109.62 23.20% 36.54 7.73% 0.48 0.10% - -
12 006618 长江可转债债券A 详情 75.67 43.75 57.82% 6.56 8.67% 5.48 7.24% 9.67 12.78%
13 006619 长江可转债债券C 详情 75.67 43.75 57.82% 6.56 8.67% 5.48 7.24% 9.67 12.78%
14 006911 长江量化匠心甄选A 详情 53.44 32.62 61.04% 4.35 8.14% 1.47 2.75% 11.00 20.58%
15 006957 长江量化匠心甄选C 详情 53.44 32.62 61.04% 4.35 8.14% 1.47 2.75% 11.00 20.58%

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