长江证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长江证券(上海)资管 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 201.60 84.13 41.73% 16.83 8.35% 27.52 13.65% - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 7,406.32 2,959.20 39.96% 731.93 9.88% - - 21.55 0.29%
3 003364 长江乐享货币B 详情 7,406.32 2,959.20 39.96% 731.93 9.88% - - 21.55 0.29%
4 003365 长江乐享货币C 详情 7,406.32 2,959.20 39.96% 731.93 9.88% - - 21.55 0.29%
5 005070 长江乐丰纯债 详情 314.19 143.64 45.72% 47.88 15.24% 0.90 0.29% - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 3,470.00 1,091.13 31.44% 363.71 10.48% 3.30 0.10% - -
7 005757 长江汇聚量化多因子 详情 130.54 41.33 31.66% 5.51 4.22% 69.24 53.04% - -
8 005828 长江乐越定开债 详情 420.26 142.12 33.82% 47.37 11.27% 0.43 0.10% - -
9 006135 长江乐鑫定开债 详情 1,354.07 314.81 23.25% 104.94 7.75% 0.52 0.04% - -
10 006618 长江可转债债券A 详情 33.51 12.88 38.43% 1.93 5.76% 4.86 14.52% 3.88 11.57%
11 006619 长江可转债债券C 详情 33.51 12.88 38.43% 1.93 5.76% 4.86 14.52% 3.88 11.57%
12 006911 长江量化匠心甄选A 详情 95.85 31.29 32.65% 4.17 4.35% 45.06 47.01% 9.33 9.73%
13 006957 长江量化匠心甄选C 详情 95.85 31.29 32.65% 4.17 4.35% 45.06 47.01% 9.33 9.73%
14 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 946.70 483.54 51.08% 120.88 12.77% 2.36 0.25% - -
15 009700 长江添利混合A 详情 297.58 163.50 54.95% 51.10 17.17% 40.36 13.56% 16.42 5.52%
16 009701 长江添利混合C 详情 297.58 163.50 54.95% 51.10 17.17% 40.36 13.56% 16.42 5.52%

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长江证券(上海)资管 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-07-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005016 长江优享货币A 详情 0.00 - - - - 0.00 71.43% - -
2 005017 长江优享货币B 详情 0.00 - - - - 0.00 71.43% - -

长江证券(上海)资管 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 137.75 54.37 39.47% 10.87 7.89% 19.60 14.23% - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 3,585.62 1,356.97 37.84% 343.51 9.58% - - 7.62 0.21%
3 003364 长江乐享货币B 详情 3,585.62 1,356.97 37.84% 343.51 9.58% - - 7.62 0.21%
4 003365 长江乐享货币C 详情 3,585.62 1,356.97 37.84% 343.51 9.58% - - 7.62 0.21%
5 005016 长江优享货币A 详情 18.90 3.58 18.95% 1.19 6.32% - - 1.35 7.12%
6 005017 长江优享货币B 详情 18.90 3.58 18.95% 1.19 6.32% - - 1.35 7.12%
7 005070 长江乐丰纯债 详情 196.40 84.32 42.93% 28.11 14.31% 0.06 0.03% - -
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 2,158.85 721.17 33.41% 240.39 11.14% 1.18 0.05% - -
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 76.20 19.45 25.53% 2.59 3.40% 47.00 61.69% - -
10 005828 长江乐越定开债 详情 159.80 64.95 40.65% 21.65 13.55% 0.19 0.12% - -
11 006135 长江乐鑫定开债 详情 636.72 153.67 24.13% 51.22 8.04% 0.07 0.01% - -
12 006618 长江可转债债券A 详情 22.75 8.42 37.03% 1.26 5.56% 3.87 17.01% 2.57 11.30%
13 006619 长江可转债债券C 详情 22.75 8.42 37.03% 1.26 5.56% 3.87 17.01% 2.57 11.30%
14 006911 长江量化匠心甄选A 详情 26.52 8.88 33.49% 1.18 4.47% 11.54 43.52% 1.93 7.28%
15 006957 长江量化匠心甄选C 详情 26.52 8.88 33.49% 1.18 4.47% 11.54 43.52% 1.93 7.28%
16 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 510.80 259.92 50.89% 64.98 12.72% 1.26 0.25% - -

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