长江证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长江证券(上海)资管 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 241.64 116.50 48.21% 23.30 9.64% 20.83 8.62% - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 7,257.83 3,053.64 42.07% 740.28 10.20% 0.06 0.00% 26.62 0.37%
3 003364 长江乐享货币B 详情 7,257.83 3,053.64 42.07% 740.28 10.20% 0.06 0.00% 26.62 0.37%
4 003365 长江乐享货币C 详情 7,257.83 3,053.64 42.07% 740.28 10.20% 0.06 0.00% 26.62 0.37%
5 005070 长江乐丰纯债 详情 351.45 160.53 45.68% 53.51 15.23% 1.77 0.50% - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 1,343.19 458.64 34.15% 152.88 11.38% 2.18 0.16% - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 1,050.96 216.74 20.62% 72.25 6.87% 1.26 0.12% - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 2,019.99 443.95 21.98% 147.98 7.33% 1.17 0.06% - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 13.70 7.21 52.64% 1.08 7.90% 0.80 5.82% 1.44 10.54%
10 006619 长江可转债债券C 详情 13.70 7.21 52.64% 1.08 7.90% 0.80 5.82% 1.44 10.54%
11 006911 长江量化匠心甄选A 详情 55.10 19.49 35.36% 2.60 4.72% 20.86 37.85% 6.16 11.18%
12 006957 长江量化匠心甄选C 详情 55.10 19.49 35.36% 2.60 4.72% 20.86 37.85% 6.16 11.18%
13 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 300.25 123.64 41.18% 30.91 10.29% 0.92 0.31% - -
14 009700 长江添利混合A 详情 431.92 160.29 37.11% 50.09 11.60% 40.99 9.49% 37.58 8.70%
15 009701 长江添利混合C 详情 431.92 160.29 37.11% 50.09 11.60% 40.99 9.49% 37.58 8.70%
16 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 855.25 151.53 17.72% 50.51 5.91% - - 0.19 0.02%
17 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 855.25 151.53 17.72% 50.51 5.91% - - 0.19 0.02%
18 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 193.31 111.60 57.73% 14.88 7.70% 41.13 21.28% 5.65 2.92%
19 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 193.31 111.60 57.73% 14.88 7.70% 41.13 21.28% 5.65 2.92%
20 010801 长江量化消费精选股票A 详情 303.73 172.15 56.68% 28.69 9.45% 72.50 23.87% 10.12 3.33%
21 010802 长江量化消费精选股票C 详情 303.73 172.15 56.68% 28.69 9.45% 72.50 23.87% 10.12 3.33%
22 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 266.26 109.65 41.18% 18.28 6.86% 115.34 43.32% 7.96 2.99%
23 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 266.26 109.65 41.18% 18.28 6.86% 115.34 43.32% 7.96 2.99%
24 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 895.35 313.47 35.01% 41.80 4.67% 510.15 56.98% 10.82 1.21%
25 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 895.35 313.47 35.01% 41.80 4.67% 510.15 56.98% 10.82 1.21%
26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 315.15 116.08 36.83% 23.22 7.37% 149.21 47.35% 8.11 2.57%
27 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 315.15 116.08 36.83% 23.22 7.37% 149.21 47.35% 8.11 2.57%
28 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 69.20 40.24 58.15% 8.62 12.46% 4.57 6.60% 4.92 7.11%
29 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 69.20 40.24 58.15% 8.62 12.46% 4.57 6.60% 4.92 7.11%
30 013971 长江尊利债券C 详情 18.96 5.05 26.63% 1.26 6.66% 5.15 27.16% 0.00 0.00%
31 890005 长江尊利债券A 详情 18.96 5.05 26.63% 1.26 6.66% 5.15 27.16% 0.00 0.00%

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长江证券(上海)资管 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 71.17 33.45 46.99% 6.69 9.40% 6.06 8.52% - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 3,621.23 1,565.09 43.22% 379.42 10.48% 0.04 0.00% 15.93 0.44%
3 003364 长江乐享货币B 详情 3,621.23 1,565.09 43.22% 379.42 10.48% 0.04 0.00% 15.93 0.44%
4 003365 长江乐享货币C 详情 3,621.23 1,565.09 43.22% 379.42 10.48% 0.04 0.00% 15.93 0.44%
5 005070 长江乐丰纯债 详情 62.28 44.70 71.76% 14.90 23.92% 0.22 0.36% - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 502.89 226.61 45.06% 75.54 15.02% 0.45 0.09% - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 401.36 92.40 23.02% 30.80 7.67% 0.60 0.15% - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 806.45 198.03 24.56% 66.01 8.19% 0.50 0.06% - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 5.51 2.61 47.46% 0.39 7.12% 0.29 5.31% 0.61 11.12%
10 006619 长江可转债债券C 详情 5.51 2.61 47.46% 0.39 7.12% 0.29 5.31% 0.61 11.12%
11 006911 长江量化匠心甄选A 详情 29.32 11.05 37.70% 1.47 5.03% 10.26 35.00% 3.56 12.12%
12 006957 长江量化匠心甄选C 详情 29.32 11.05 37.70% 1.47 5.03% 10.26 35.00% 3.56 12.12%
13 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 188.89 75.18 39.80% 18.80 9.95% 0.53 0.28% - -
14 009700 长江添利混合A 详情 263.78 90.44 34.29% 28.26 10.71% 29.29 11.11% 18.02 6.83%
15 009701 长江添利混合C 详情 263.78 90.44 34.29% 28.26 10.71% 29.29 11.11% 18.02 6.83%
16 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 352.31 74.98 21.28% 24.99 7.09% - - 0.10 0.03%
17 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 352.31 74.98 21.28% 24.99 7.09% - - 0.10 0.03%
18 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 125.05 77.14 61.68% 10.28 8.22% 23.96 19.16% 3.71 2.97%
19 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 125.05 77.14 61.68% 10.28 8.22% 23.96 19.16% 3.71 2.97%
20 010801 长江量化消费精选股票A 详情 149.19 94.54 63.37% 15.76 10.56% 24.61 16.50% 5.02 3.36%
21 010802 长江量化消费精选股票C 详情 149.19 94.54 63.37% 15.76 10.56% 24.61 16.50% 5.02 3.36%
22 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 267.15 116.71 43.69% 15.56 5.82% 127.42 47.70% 1.66 0.62%
23 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 267.15 116.71 43.69% 15.56 5.82% 127.42 47.70% 1.66 0.62%
24 005757 长江汇聚量化多因子 详情 0.00 - - - - - - - -

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